Маржин-колл - поняття, що викликає тривожні емоції у трейдерів-початківців. У цій статті розглянемо, що таке маржин-колл, як він працює, і найголовніше, як його уникнути.

Механізм роботи маржі та маржин-коллу

Перш ніж розпочати основну тему, давайте розберемося у двох ключових поняттях: маржа і маржин-колл.

Маржа - це сума грошей, яку трейдер залишаєте на своєму рахунку у брокера як заставу для торгівлі. Ця сума дозволяє використовувати кредитне плече, що дозволяє укладати набагато більший обсяг угод, ніж у вас є на рахунку.

Маржин-колл - це повідомлення від брокера про необхідність додати додаткові кошти на рахунок, щоб забезпечити покриття збиткових позицій. Якщо не внести додаткові кошти у встановлений термін, брокер може автоматично закрити позиції.

Небезпеки маржин-коллу

Тепер давайте розберемося, чому маржин-колл може стати проблемою для трейдера. Маржин-колл виникає, коли збитки за відкритими позиціями стають настільки більшими, що починають перевищувати доступні кошти на рахунку. Якщо не вжити заходів, брокер автоматично закриє угоди, що призведе до втрати коштів.

Використання кредитного плеча дозволяє збільшити потенційний дохід, але також збільшує торгові ризики. Якщо ціни на ринку почнуть рухатись проти відкритих позицій, збитки також збільшаться. Маржин-колл стає загрозою, коли збитки починають наближатися до рівня маржі, обумовленого регламентом брокера, для примусового закриття.

Як уникнути маржин-коллу

Тепер настав час розібратися, як уникнути маржин-колу та забезпечити свою безпеку на ринку.

1. Стоп-лосс – перша лінія захисту

Важливим інструментом управління ризиками в трейдингу є встановлення стоп-лоссів в угодах. Стоп-лосс – це граничний рівень збитків, який трейдер готовий дозволити собі в одній угоді. Рівень стоп-лосса має відповідати торговій стратегії та вимогам ринку. Наприклад, можна встановлювати стоп-лосси за локальними мінімумами чи максимумами, або використовувати фіксований розмір у пунктах.

2. Розробка ризик-менеджменту

Однак управління ризиками не обмежується тільки стоп-лоссами. Також необхідно розробити систему ризик-менеджменту. Вона включає визначення максимального відсотка ризику в одній угоді. Загальний ліміт, що рекомендується, – не більше 2% від суми вашого депозиту. Щоб точніше розрахувати цей відсоток, рекомендується використовувати математичне очікування торгової стратегії.

3. Розмір лоту

Важливо визначити розмір лоту, яким можна укладати угоду, виходячи з відсотка ризику на позицію та розміру стоп-лоссу в пунктах. Запам'ятайте, що цей розмір може бути різним для різних позицій.

4. Моніторинг маржі

Важливо завжди стежити за рівнем маржі на торговому рахунку. Цей рівень завжди повинен бути вищим за рівень маржин-коллу, встановленого вашим брокером. Наприклад, якщо ваш брокер встановлює маржин-колл на рівні 10%, то намагайтеся тримати рівень маржі вище 30%. Це додатковий захід безпеки, який дозволить уникнути маржин-коллу.

Трейдеру важливо знати, як працює маржин-колл і як керувати ризиками, щоб уникнути цієї фінансової катастрофи. Пам'ятайте, що трейдинг – це мистецтво, яке потребує не лише стратегії та аналізу, а й уміння керувати ризиками. Дотримуючись рекомендацій цієї статті, ви зможете забезпечити свою безпеку на ринку та зменшити ризики втрати капіталу.