Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 3.11.2022

Долар виріс у четвер проти кошика валют завдяки різкому зростанню прибутковості казначейських облігацій. Підтримку надали повідомлення ФРС про те, що відсоткові ставки в США, ймовірно, перевищать очікуваний інвесторами рівень.

Тим часом фунт упав напередодні сьогоднішнього оголошення підсумків засідання Банку Англії.

ФРС у середу підвищила базову процентну ставку за фондами на 75 базисних пунктів до 3,75-4%, як і очікувалося. Долар спочатку впав через натяки у заяві ФРС про невеликі підвищення в майбутньому. Однак відновився після того, як голова Джером Пауелл сказав, що боротьба з інфляцією вимагатиме подальшого зростання вартості запозичень.

Яструбові коментарі Пауелла розвіяли всі очікування щодо того, що центральний банк незабаром може перейти до менш агресивної політики, і підштовхнули долар до тижневого максимуму по відношенню до кошика валют.

Сьогодні основною фундаментальною подією дня стане оголошення підсумків засідання Банку Англії о 14:00. Очікується, що основну процентну ставку буде підвищено з 2,25% до 3,00%.

О 14:30 виступить голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

Також о 14:30 вийдуть дані щодо кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США. За звітний тиждень очікується 220 тисяч проти 217 тисяч за попередній тиждень.

О 16:00 буде опубліковано індекс менеджерів із постачання для невиробничої сфери США від ISM за жовтень. За прогнозом, він скоротиться з 56,7 до 55,5.

EUR/USD

Пара EURUSD знижується під тиском долара США. Котирування досягли рівня підтримки висхідного тренду і тестують його на міцність, опустившись нижче за значення 0,9800. Якщо цей рівень не встоїть, наступною метою на південь буде горизонтальна підтримка 0,9700.На чотиригодинному графіку пари EURUSD бачимо, що пара ще має запас ходу вниз до рівня 0,9700. Тим не менш, міцність підтримки висхідного тренду залишається під питанням, оскільки є певна ймовірність, що її пробою може виявитися хибним.

GBP/USD

Пара GBPUSD на денному графіку опустилася нижче за підтримку 1,1300. Якщо ціна утримається під цією горизонталлю після засідання Банку Англії, наступною метою на південь буде рівень 1,1105. Якщо ж за підсумком дня пробою виявиться хибним, можливе відновлення до актуального опору 1,1449.На чотиригодинний графік GBPUSD технічно бачимо відпрацювання вчорашнього ведмежого прапора. На цьому тлі є можливість закріплення ціни під рівнем 1,1300. Але воно може бути тимчасовим через насичений фон новин і новий сплеск волатильності.

USD/JPY

Пара USDJPY залишається в середині бокового діапазону 144,97 – 150,00, відпрацювавши частину попередніх втрат на тлі повернення долара США до зростання. Пара має великий запас ходу до опору коридору.На чотиригодинному графіку USDJPY локальний рівень підтримки 146,86 встояв. Наразі у котирувань залишається невеликий запас ходу до опору 148,84, відзначеного верхнім пунктиром. За його досягнення технічно можливий як розворот вниз, і пробою з подальшим зростанням до рівня 150,00.

USD/CAD

Пара USDCAD на тлі зростання долара США перемістилася в бічний діапазон 1,3715 – 1,3794, зберігаючи невеликий запас ходу до його верхнього кордону.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що до опору коридору 1,3715 – 1,3794 залишилося зовсім небагато. Якщо воно буде пробито, наступною метою для зростання буде опір 1,3840, позначений пунктиром.

Gold

Золото залишається під тиском долара. Котирування дорогоцінного металу відскочили вниз від опору 1646,59 і знижуються до найближчої підтримки 1610,22.

Запас ходу до нижньої межі боковика 1610,22 – 1646,59 залишається невеликим. При її досягненні висока ймовірність розвороту. Однак, враховуючи довгостроковий спадний тренд, спробу пробою рівня 1610,22 виключати не варто.

Brent

Ціни на нафту марки Brent другу сесію поспіль тестують на міцність рівень опору бокового діапазону 92,05 – 94,84.

На цьому тлі технічно так само залишаються актуальними сценарій пробою рівня 94,84 і зростання до мети 98,43, або сценарій падіння нижче підтримки 92,05 з подальшим ослабленням до мети 88,50, зазначеної пунктиром.