Цены на активы на бирже или на традиционных рынках товаров и услуг поднимаются и опускаются в зависимости от того, как спрос и предложение балансируют между собой. То есть, если больше людей хотят купить, а желающих продать меньше – цена растет. А если наоборот, то она падает.
Так же происходит ценообразование на финансовых рынках. Поэтому трейдинг – это покупка активов по низким ценам, которые, как ожидается, вырастут, и затем продажа их по более высокой цене, что приносит прибыль. Деньги на бирже перетекают от одних игроков к другим, в зависимости от правильности их инвестиционных решений. Тем не менее, иногда эта система нарушается из-за биржевых манипуляций.
Одним из способов рыночных манипуляций является стратегия "Pump&Dump" или "накачка и сброс".
Суть в том, что недобросовестные участники рынка начинают скупать какие-то активы, которые стоят копейки. А потом начинают создавать шумиху вокруг них, сообщая ложные новости и давая толчок "инсайдерской" информации. Всё это ради того, чтобы подогреть интерес и заставить людей броситься и покупать.Сейчас это сделать несложно, используя соцсети. За последние несколько лет в этом можно было убедиться, посмотрев на мем-акции и мелкие криптовалюты.
Как только цена поднимается благодаря всему этому шуму, они начинают продавать активы с прибылью, вызывая массовую панику и скачок продаж. В результате цена рушится, и те, кто попались на этот трюк, остаются с убытком.
Вспомним несколько примеров. Те, кто помнят фильмы "Бойлерная" и "Волк с Уолл Стрит", заметили, как создавался искусственный ажиотаж вокруг незначительных акций, а потом их сливали, обманывая клиентов.
Также стоит вспомнить Илона Маска, который своей риторикой манипулировал ценами акций Tesla. Кстати, это не было незамеченным регулятором, за что Маску пришлось позже ответить.
Можно вспомнить про Bitcoin, который взлетел благодаря новостям о его покупке компанией Tesla в 2021 году и упал, когда они отказались принимать криптовалюту. Это, конечно, не совсем Pump&Dump. Но зато можно обратить внимание на то, как тот же Маск своими постами манипулировал ценой Dogecoin.
Еще один пример – акции GameStop и AMD, которые трейдеры с Reddit разогнали на сотни процентов вверх, что в конечном итоге принесло убытки крупным игрокам на Уолл Стрит.
Чем эта информация может помочь трейдеру? Стоит помнить, что долгосрочный заработок на рынке – результат грамотной торговой стратегии. А новичкам важно не пытаться поймать этот "взлет на пампе" или "падающие ножи на дампе". Такие рыночные колебания редко предоставляют надежные точки входа и уровни стоп-лоссов, и всегда неясно, когда они завершатся. Если повезло заработать на этом движении – пусть это будет бонусом, так как такой стиль торговли – путь к убыткам.
Эффективная торговля требует анализа сигналов вашей торговой системы, строгого контроля над рисками и осмотрительного выбора моментов для входа на рынок.
