Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 18.07.2023

Доллар США продолжает торговаться около 15-месячного минимума по отношению к основным валютам во вторник, так как инвесторы ожидают новых фундаментальных катализаторов после более низкой, чем ожидалось, инфляции в США на прошлой неделе.

Финансовые рынки почти полностью оценили повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в конце этого месяца, но ожидают снижения ставок уже в декабре.

Сегодня драйверы волатильности ожидаются во время американской торговой сессии:

В 15:30 будут опубликованы данные по розничным продажам США за июнь. Базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении ожидается на уровне 0,3% против 0,1% в прошлом периоде. Объем розничных продаж при этом вырастет на 0,5% против роста на 0,3% ранее.

В 15:30 также выйдет отчет по инфляции Канады за июнь. В прошлом периоде базовый индекс потребительских цен был на уровне 3,7% в годовом исчислении и 0,4% в месячном. При этом индекс потребительских цен в месячном исчислении ожидается на уровне 0,3% против 0,4% ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает плавное укрепление в рамках бокового диапазона 1,1139 - 1,1306, сохраняя запас хода к его сопротивлению.На четырехчасовом графике EURUSD в рамках коридора 1,1139 - 1,1306 промежуточный уровень сопротивления 1,1245 тестируется на прочность. Пробой его и закрепление выше позволит цене продолжить рост к уровню 1,1306.

GBP/USD

Пара GBPUSD остается в середине бокового диапазона 1,2989 - 1,3179, осторожно восстанавливаясь после двухдневной нисходящей коррекции. Технически у пары остается запас хода к сопротивлению 1,3179.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что цена сформировала локальный уровень поддержки 1,3068, отмеченный пунктиром. Если он устоит, пара может продолжить рост к сопротивлению 1,3179. В противном случае цена может вернуться к поддержке 1,2989.

USD/JPY

Пара USDJPY все еще торгуется в коридоре между поддержкой 137,66 и пунктирным сопротивлением 138,73 (отмечен пунктиром), тестируя его верхнюю границу на прочность. Пока локально у пары есть запас хода вниз, а прочность границ боковика будет зависеть от сегодняшней реакции доллара США на отчет по розничным продажам.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена подтвердила отскоком вниз уровень сопротивления 139,37. Локально у пары остается запас хода вниз к поддержке 137,66. 

USD/CAD

Пара USDCAD пытается удержаться выше уровня 1,3207, несмотря на вчерашнее падение. Целями для роста при этом остаются уровня 1,3270 и 1,3351. Альтернативным сценарием будет возврат цены к поддержке 1,3080.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что уровень 1,3207 тестируется на прочность и пока неясно, с какой стороны от него цена закрепится. Следующими целями остаются ближайшее пунктирное сопротивление 1,3270 в случае роста и пятничные минимумы в случае, если закрепиться выше уровня 1,3207 паре не удастся. 

Gold

Золото немного выросло, вернув потери торговой сессии понедельника. Тем не менее, все это - продолжение консолидации после роста, связанного со стремительным падением американской валюты на прошлой недели.

Техническая картина на графике драгметалла остается неизменной. Цена держится выше уровня поддержки 1949,80, технически сохраняя вероятность роста к уровню сопротивления 1974,51.  

Brent

Цены на нефть во вторник практически не изменились, так как инвесторы оценивают возможное сокращение поставок нефти в США на фоне более слабого, чем ожидалось, экономического роста Китая.

Котировки марки Brent остаются на пути к поддержке диапазона 77,48 - 81,80, сохраняя  небольшой запас хода к уровню 77,48.