Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 9.08.2023

Доллар США в среду снизился, так как рост европейских фьючерсов на акции указывает на улучшение склонности к риску, несмотря на свежие признаки проблем китайской экономики.

Тем временем участники рынка ожидают публикации данных по инфляции в США в четверг, которые могут дать подсказки относительно будущих действий ФРС.

Накануне представители американского центробанка дали участникам рынка несколько голубиных сигналов. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер предположил, что процентные ставки уже достаточно высоки, повторив мнение президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

Однако сообщение было далеко не однородным: в понедельник глава ФРС Мишель Боуман заявила, что вероятны дальнейшие повышения.

В свою очередь инвесторы ожидают повышения ставки на четверть пункта на следующем заседании ФРС в сентябре с вероятностью 86,5%.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает торговаться в середине боковика 1,0903 - 1,1034, сохраняя запас хода к его нижней границе.На четырехчасовом графике EURUSD пара продолжает отскакивать вниз от сопротивления нисходящего тренда. Из текущего технического положения возможен еще один разворот цены вниз.

GBP/USD

Пара GBPUSD все еще консолидируется под сопротивлением диапазона 1,2647 - 1,2777. Технические сценарии при этом остаются прежними: либо закрепление выше уровня 1,2777, и рост к цели 1,2866, либо снижение в указанном боковике.На четырехчасовом графике GBPUSD пара отрабатывает боковик между пунктирной поддержкой 1,2696 и сопротивлением 1,2777. Разворот от его верхней границы локально создает предпосылки для снижения цены.

USD/JPY

Пара USDJPY перешла к консолидации в середине торгового диапазона 141,84 - 144,97 вблизи максимумов прошлой недели. Для ясности в дальнейшем направлении цены необходимо дождаться определения цены относительно этих пиков.На четырехчасовом графике USDJPY пара консолидируется под пунктирным уровнем сопротивления 143,53. Отсюда возможны два технических сценария: либо разворот вниз и возврат к поддержке 141,84, либо пробой с закреплением выше, что откроет паре путь к следующей цели 144,97.

USD/CAD

Пара USDCAD во вторник оставила ложный пробой линии сопротивления нисходящего тренда и горизонтального уровня 1,3457, но вернулась в канал. Не стоит исключать тестирования на прочность этих границ повторно. Но если даунтренд сохранит актуальность, среднесрочное снижение пары возможно до уровня 1,3080 и ниже.  На четырехчасовом графике USDCAD видим, что ложный пробой сопротивления даунтренда был сформирован разворотным свечным паттерном медвежьего поглощения. Локальной целью на юг сейчас остается пунктирный уровень поддержки 1,3394.    

Gold

Рост доллара США во вторник усилил давление на котировки драгметалла. Цена Gold опустилась в середину диапазона 1908,66 - 1949,80, обновив пятничные минимумы.

Технически это создает предпосылки для дальнейшего ослабления цены в боковике. Однако данные по инфляции США в четверг могут скорректировать динамику золота, так как отразятся на волатильности американской валюты.  

Brent

Цены на нефть вернули утренние потери в среду, несмотря на опасения по поводу низкого спроса со стороны крупнейшего импортера сырой нефти Китая. Поддержку котировкам оказали опасения по поводу сокращения предложения из-за сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

Цена на смесь марки Brent, после возврата вчерашних потерь продолжает попытки закрепиться выше сопротивления диапазона 81,80 - 85,62. Тем не менее, технически котировки остаются на распутье и могут либо вернуться в указанный коридор, либо продолжить рост к пунктирному сопротивлению в области 89 долларов за баррель.