Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 9.03.2023

В четверг доллар США отступил от максимумов торговой сессии среды.  Сообщения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки должны повышаться и, возможно, быстрее, чем планировалось, чтобы укротить инфляцию, остается доминирующим фундаментальным фактором, влияющим на настроения рынка. 

На второй день своего выступления перед Конгрессом в среду Пауэлл подтвердил свое ястребиное заявление, хотя и сделал осторожное замечание о том, что дебаты о масштабах и траектории будущего повышения ставок все еще продолжаются и будут зависеть от поступающих данных.

Значимое влияние на динамику доллара США и рынка в целом может оказать пятничный отчет по занятости в США за февраль, что, вероятно, скорректирует направление американского доллара против корзины валют.

EUR/USD

Пара EURUSD удержалась выше минимумов от 24-27 февраля, что создает технические предпосылки для восстановления к пунктирному уровню сопротивления 1,0695. Однако реакция доллара США на пятничный отчет по занятости может скорректировать этот сценарий. На четырехчасовом графике EURUSD видим консолидацию на уровне пунктирной поддержки 1,0536. Технически сценарий восстановления выглядит вероятным, при этом ближайшей целью для роста стоит рассматривать уровень 1,0606.

GBP/USD

Пара GBPUSD не смогла закрепиться ниже минимумов от 6 января и перешла к восстановлению на фоне снижения доллара США. Ближайшей целью для восстановления котировок служит уровень 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что закрепление под пунктирной поддержкой 1,1839 на уровне предыдущих минимумов не удалось. Целью для роста служит область 1,1904 - 1,1918, а ее преодоление позволит цене продолжить путь к линии сопротивления нисходящего канала.

USD/JPY

Пара USDJPY упала сегодня после трехдневного роста. Котировки достигли поддержки бокового диапазона 136,18 - 137,66. Отсюда пара либо развернется вверх в боковике, либо продолжит падение к уровню 135,19. На четырехчасовом графике USDJPY наметился восходящий канал. Не исключено, что достигнув его поддержки, котировки развернутся вверх. Если же тренд не оправдается, паре будет открыт путь к следующей на юг цели 135,19. 

USD/CAD

Пара USDCAD продолжила укрепление, в результате чего пробила сопротивление бокового диапазона 1,3715 - 1,3794. Если уровень 1,3794 устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3862. На четырехчасовом графике USDCAD видим консолидацию пары на уровне 1,3794, что создает предпосылки для дальнейшего роста к уровню 1,3862.

Gold

Золото после падения во вторник удержалось выше уровня поддержки 1807,92 и отскакивает от него вверх.

Так как индекс доллара не смог преодолеть достигнутое сопротивление, есть вероятность того, что поддержка 1807,92 по Gold устоит как минимум до выхода пятничного отчета по занятости в США.

Ближайшее сопротивление для котировок драгметалла находится на уровне 1829,19. 

Brent

Цены на нефть в четверг замедлили падение. Более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США и надежды на спрос со стороны Китая столкнулись с опасениями, что более агрессивное повышение процентных ставок в США замедлит экономический рост и спрос на энергоносители.

Котировки марки Brent в ходе падения от сопротивления треугольника достигли уровня поддержки 81,80. К нижней границе фигуры у цены черного золота еще есть небольшой запас хода, откуда возможен разворот или выход из треугольника вниз.