Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 9.02.2023

Доллар США консолидируется внутри значений торговой сессии понедельника. Инвесторы продолжают переваривать комментарии представителей ФРС, ожидая данных по потребительской инфляции, которые выйдут на следующей неделе.

Так президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что переход к ставке по федеральным фондам в диапазоне от 5,00% до 5,25% «кажется очень разумным взглядом на то, что нам нужно будет сделать в этом году, чтобы снизить дисбаланс спроса и предложения».

Эта риторика последовала за комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, который сохранил свой прогноз по перспективам процентной ставки во вторник, когда повторил, что процесс «дезинфляции» идет полным ходом.

Сегодня некоторое влияние на динамику доллара США против корзины валют могут оказать еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые выйдут в 15:30. Ожидается, что число заявок составит 190 тысяч против 183 тысяч неделей ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD все так же остается вблизи нижней границы восходящего тренда, но пока не может пробить уровень 1,0749, что необходимо для ее дальнейшего роста. Это создает угрозу для пробоя поддержки канала.На четырехчасовом графике EURUSD диапазон торгов пары ограничен поддержкой 1,0695 и сопротивлением 1,0777 (отмечены пунктирами). Консолидация в этом боковике может продолжаться до появления новостных драйверов волатильности.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает осторожное восстановление после отскока вверх от линии тренда восходящего канала. Но пока мы не видим уверенного закрепления выше уровня 1,2068. Если оно произойдет, рост продолжится. В противном случае есть вероятность отката к локальной поддержке 1,1990.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что цена продолжает консолидацию под локальным пунктирным сопротивлением 1,2104. Если пара не сможет пройти его и закрепиться выше, возможны временные торги в боковике 1,1990 - 1,2104 (между двумя пунктирами).

USD/JPY

Волатильности пары USDJPY замедлилась. После падения котировки консолидируются под уровнем 131,25, и пока неясно, смогут ли они закрепиться ниже, или его пробой окажется ложным.На четырехчасовом графике для пары USDJPY актуален локальный боковой диапазон 130,56 - 132,70 между двумя пунктирами. Так как его поддержка пока не пробита, есть вероятность восстановления в коридоре с последующей боковой динамикой.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает тестировать на прочность уровень сопротивления 1,3351, тем не менее, его пробои все еще остаются ложными. На этом фоне потенциал снижения к поддержке 1,3351 сохраняется.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что нисходящий тренд пока не потерял актуальности, а пробои его верхней границы оказываются ложными. Поэтому все еще не теряет актуальности сценарий ослабления в рамках канала к уровню поддержки 1, 3351, а после ее преодоления - к минимумам 1 февраля.

Gold

Цены на золото продолжают восстановление, так как доллар США перешел к консолидации после роста.

Между тем, котировки пока окончательно не закрепились выше уровня 1873,50. Если он будет подтвержден в качестве поддержки, котировкам откроется путь к сопротивлению 1908,66.

Альтернативным сценарием окажется ложный пробой уровня 1873,50, что может отправить цену Gold к поддержке 1829,19. 

Brent

​​Цены на нефть в четверг в целом остаются стабильными, продолжая восстановление. Перспектива повышения спроса на топливо в Китае после возобновления ограничений после COVID, была нивелирована опасениями, что запасы нефти в США, достигшие максимума за несколько месяцев, могут сигнализировать об ослаблении спроса в Китае.

Котировки марки Brent продолжают расти в рамках бокового диапазона 81,80 - 85,62. Закрытие бычьих дневных свечей без верхних теней говорит о том, что потенциал укрепления сохраняется.

Если уровень 85,62 будет пробит и цена закрепится выше, следующей целью для роста будет пунктирный уровень 88,50.