Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 9.01.2023

Доллар США в понедельник продолжил пятничное падение. Открытие Китаем своих границ и растущие надежды на то, что ФРС замедлит темпы повышения процентной ставки, повысили склонность к риску.

В пятницу отчет по рынку труда США показал скачок рабочей силы и замедление роста заработной платы. Также появились признаки замедления экономики, в том числе активность в сфере услуг сократилась в декабре впервые более чем за 2,5 года.

Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды рынки закладывают примерно 25% вероятности повышения ставки на полпункта в феврале по сравнению с примерно 50% месяцем ранее.

На этой неделе основным макроэкономическим событием будет публикация отчета по инфляции в США в четверг. До этого новостной фон будет скудным.

EUR/USD

Пара EURUSD на дневном графике вернулась в диапазон 1,0606 - 1,0749. Сейчас у котировок остается небольшой запас хода к предыдущим максимумам. Их обновление позволит цене достичь сопротивления 1,0749, а дальнейшее направление цены будет зависеть от прочности этой границы. На четырехчасовом графике EURUSD подтверждается открытый путь для роста пары к максимумам от 30 декабря, а также запас хода к уровню сопротивления 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD выросла на фоне ослабления доллара США, закрепившись выше уровня 1,2068. Теперь котировкам открыт путь к следующей цели 1,2307.На четырехчасовом графике GBPUSD закрепление выше поддержки 1,2068 и пробой пунктирного сопротивления диапазона консолидации создает предпосылки для дальнейшего восстановления, которое, тем не менее, может идти с откатами.

USD/JPY

Пара USDJPY упала, отскочив вниз от сопротивления нисходящего тренда и опустившись к уровню поддержки 131,25. Отсюда может начать формироваться второе плечо фигуры перевернутая голова и плечи, создавая предпосылки для перехода к восходящему тренду от линии шеи 134,49.На четырехчасовом графике USDJPY цена отскочила вверх от уровня поддержки 131,25, что открывает котировкам путь для восстановления к ближайшей пунктирной цели 134,49.

USD/CAD

Пара USDCAD упала на фоне снижения доллара США и укрепления канадской валюты после пятничных отчетов по занятости. Цена перешла в диапазон 1,3350 - 1,3457, в котором сохраняет запас хода на юг.На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку цены перейти к консолидации в середине боковика 1,3350 - 1,3457, после чего, вероятно, продолжится ослабление к его нижней границе.

Gold

Цены на золото поднялись до восьмимесячного максимума в понедельник на фоне двухдневного падения доллара США. Ослабление американской валюты сделало слитки по цене в долларах дешевле для зарубежных покупателей, стимулировав спрос на драгметалл.

В итоге котировки Gold вышли вверх из диапазона 1829,19 - 1873,50, но истинность пробоя его сопротивления пока остается под вопросом. Если закрепиться выше уровня 1873,50 удастся, следующей целью для роста будет горизонталь 1908,66.

Brent

Цены на нефть немного выросли в понедельник после того как Китай, крупнейший импортер черного золота, открыл границы. Это повысило прогноз роста спроса на топливо и компенсировало опасения по поводу глобальной рецессии.

Тем не менее котировки нефти марки Brent остаются в середине бокового диапазона 77,48 - 81,80, сохраняя запас хода к его сопротивлению.