Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 8.03.2023

Доллар достиг многомесячных максимумов по отношению к большинству других основных валют в среду после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что процентные ставки в США, возможно, придется повышать еще быстрее и выше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост инфляции.

Стоит отметить, что индекс доллара США достиг сильного уровня сопротивления 105,79, и теперь его дальнейшее направление будет зависеть от преодоления этой границы.Сегодня фундаментальными катализаторами волатильности могут послужить следующие экономические новости:

В 15:15 будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США  от агентства ADP за февраль. Ожидается 200 тысяч против 106 тысяч в прошлом периоде.

В 17:00 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.

Также в 17:00 будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за январь. Согласно прогнозу, оно составит 10,500 миллиона против 11,012 миллиона в прошлом периоде.

В это же время будет объявлено решение Банка Канады по процентной ставке. Ожидается, что она будет сохранена на уровне 4,50%.

EUR/USD

Пара EURUSD упала уровня сопротивления 1,0695 и достигла предыдущих минимумов от 24-27 февраля. Если они будут обновлены, цена может продолжить путь на юг к следующей цели 1,0461.  На четырехчасовом графике EURUSD прочность пунктирной поддержки 1,0536 пока остается под вопросом. В зависимости от того, как доллар США отреагирует на сегодняшние новости, цена либо развернется вверх и продолжит путь к уровню 1,0606, либо упадет ниже к поддержке 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала в среду на фоне роста доллара США, пробив уровень поддержки  1,1904. Закрепление ниже минимумов от 6 января позволит паре продолжить снижение к следующему уровню поддержки 1,1722.На четырехчасовом графике GBPUSD пара отскочила от сопротивления нисходящего тренда. В ходе снижения цена закрепилась под пунктирной поддержкой 1,1839 на уровне предыдущих минимумов. Если этот уровень устоит в качестве сопротивления, следующей целью на юг будет горизонталь 1,1722.

USD/JPY

Пара USDJPY резко выросла на фоне укрепления доллара США. Котировки достигли сопротивления 137,66, от которого могут либо развернуться вниз, либо пробить его и продолжить рост к уровню 139,37. На четырехчасовом графике USDJPY видим ложный пробой сопротивления 137,66. Отскок от него вниз может вернуть пару к пунктирному уровню 136,90. 

USD/CAD

Пара USDCAD резко выросла в среду. С одной стороны этому способствовал рост доллара США, а с другой - падение канадского доллара на фоне снижения цен на нефть.

Котировки USDCAD приближаются к верхней границе бокового диапазона 1,3715 - 1,3794. при достижении его сопротивления возможен либо разворот вниз, либо пробой с последующим закреплением выше.

Технические ориентиры по USDCAD могут сегодня быть скорректированы риторикой Банка Канады. На четырехчасовом графике USDCAD видим консолидацию пары вблизи уровня сопротивления бокового диапазона 1,3715 - 1,3794. Положение цены относительно уровня 1,3794, вероятно, прояснится после сегодняшних новостей.

Gold

Золото рухнуло на фоне роста доллара США в среду, так как драгметалл торгуется в обратной корреляции с американской валютой.

Котировки вышли вниз из бокового диапазона 1829,19 - 1873,50 и достигли следующего уровня поддержки 1807,92. Отсюда цена может либо восстановиться к ближайшему сопротивлению 1829,19, либо пробить уровень 1807,92 и закрепиться ниже. Во втором случае следующей целью на юг будет уровень 1765,35. 

Brent

Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд в среду из-за опасений, что более агрессивное повышение процентных ставок в США ударит по спросу, в то время как рынок ожидает большей ясности по запасам

И Brent, и WTI упали более чем на 3% во вторник после комментариев председателя ФРС США Джерома Пауэлла, так как нефть реагирует на рост американской валюты.

На этом фоне верхняя граница симметричного треугольника была скорректирована, а котировки марки Brent упали внутри фигуры, сохраняя запас хода к его нижней границе. На пути у цены остается горизонтальный уровень поддержки 81,80, который может остановить цену.