Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 7.12.2022

Восстановление доллара США против корзины валют продолжается на фоне ухудшения аппетитов к риску. В среду американская валюта выросла после того, как топ-менеджеры крупнейших банков США предупредили о надвигающейся рецессии.

Ведущие банкиры из JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Goldman Sachs заявили, что банки готовятся к ухудшению экономики в следующем год, поскольку инфляция угрожает потребительскому спросу.

Сегодня основным макроэкономическим событием дня станет объявление итогов заседания Банка Канады в 17:00. Ожидается повышение процентной ставки с 3,75% до 4,25%. Одновременно будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады.

В 18:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогнозируется сокращение запасов на 2,758 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 12,580 миллиона баррелей.

EUR/USD

Пара EURUSD снижается от сопротивления восходящего канала и достигла нижней границы бокового диапазона 1,0461 - 1,0606. Учитывая запас хода к поддержке тренда, уровень 1,0461 может быть пробит, границей для ослабления при этом будет уровень 1,0350.На четырехчасовом графике EURUSD пара тестирует поддержку 1,0461 на прочность. От того, с какой стороны от этой горизонтали закрепится цена, будет зависеть дальнейшее направление пары.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает снижаться в рамках бокового диапазона 1,2068 - 1,2307, сохраняя запас хода к его поддержке. При его достижении возможен как отскок вверх, так и попытка пробоя и закрепления ниже. Во втором случае следующей целью на юг будет уровень 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что остается небольшой технический потенциал к снижению цены к поддержке 1,2068, что подтверждается также запасом хода для отработки медвежьего флага. А дальнейшая динамика цены будет зависеть от того, устоит ли этот уровень.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает укрепление вслед за ростом доллара США. Котировки достигли горизонтального уровня сопротивления 137,66, и если пробьют его, смогут продолжить путь на север к уровню сопротивления даунтренда.На четырехчасовом графике USDJPY уровень 137,66 пока останавливает цену. Учитывая технический запас хода к сопротивлению восходящего канала, попытка закрепления и консолидации этого уровня возможна. Актуальный уровень поддержки остается на отметке 136,18.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает укрепление, поскольку доллар США растет а канадский доллар падает из-за обвала цен на нефть.

В итоге котировки достигли сопротивления бокового диапазона 1,3565 - 1,3661 и могут сегодня тестировать на прочность его верхнюю границу. Если она будет пробита, следующей целью для укрепления будет уровень 1,3715.

При этом стоит помнить, что сегодняшнее объявление итогов заседания Банка Канады может привести к всплеску волатильности и скорректировать технические ориентиры.На четырехчасовом графике USDCAD пара выросла в рамках восходящего тренда, однако, учитывая ширину канала, небольшой запас хода для дальнейшего укрепления еще остается.

Пока неясно, сможет ли цена закрепиться выше уровня 1,3661, который сейчас проторговывается. Тем не менее, технический потенциал для роста к уровню 1,3715 есть.  

Gold

Несмотря на продолжающееся укрепление доллара США цены на золото удержались на уровне поддержки бокового диапазона 1765,25 - 1807,92.

Сейчас и золото и индекс доллара, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, достигли ключевых технических уровней. Дальнейшая динамика Gold зависит от возможности их преодоления.

На этом фоне если уровень 1765,25 устоит в качестве поддержки, есть возможность восстановления цены в текущем диапазоне. В противном случае закрепление котировок под этой границей откроет путь к следующему на юг уровню 1729,33.

Brent

Попытка фьючерсов на нефть немного восстановиться в среду в связи с надеждами на улучшение спроса в Китае оказалась непродолжительной.

Неопределенность в отношении того, как будет действовать западное ограничение цен на российскую нефть продолжают удерживать рынки в напряжении после резкого падения цен во время предыдущей сессии.

Котировки марки Brent во вторник перешли в диапазон 77,48 - 81,80 и находятся на полпути к его поддержке, сохраняя запас хода на юг.