Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 7.09.2023

Интенсивный рост доллара США обрушил иену до самого низкого уровня за последние десять месяцев в четверг, при этом курс евро и фунта оставался близким к трехмесячным минимумам. Инвесторы продолжали надеяться на устойчивую нестабильность в США, даже несмотря на экономический кризис и мрачные перспективы глобального роста.

В последние недели экономический рост в Соединенных Штатах был назван «скромным», прирост рабочих мест также был "сдержанным", и данные от Федеральной резервной системы, опубликованные в среду, указали на замедление инфляции в большинстве регионов страны.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, рыночные цены показывают, что вероятность проведения Федеральной резервной системой еще одного повышения процентных ставок в финансовом секторе составляет около 47%.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает консолидироваться под уровнем 1,0749. Сейчас у котировок остается небольшой запас хода к пунктирной поддержке 1,0695, а при ее пробое и закреплении ниже ослабление цены может продолжиться к уровню 1,0606.На четырехчасовом графике EURUSD видим консолидацию пары на уровне  поддержки нисходящего тренда, что все еще не исключает вероятности разворота вверх и перехода к восходящей коррекции в рамках канала.

GBP/USD

Пара GBPUSD смогла пробить уровень минимумов от 25 августа и приближается к поддержке бокового диапазона 1,2421 - 1,2647. К этому уровню остается небольшой запас хода, а при его достижении не исключено тестирование на прочность.  На четырехчасовом графике GBPUSD видим снижение пары в коридоре 1,2421 - 1,2557. Путь на юг котировкам открыт, технический потенциал хода вниз еще есть.

USD/JPY

Пара USDJPY перешла к консолидации выше уровня 146,92. Если она сможет преодолеть недавние максимумы, следующей целью для роста будет отметка в 150 иен за доллар. Альтернативный сценарий  - возврат в диапазон 144,97 - 146,92.На четырехчасовом графике USDJPY сформировался локальный уровень сопротивления 147,77, который цене пока не удается преодолеть. Разворот от него вниз создает предпосылки для возврата к поддержке 146,92, от прочности которой будет зависеть дальнейшее направление цены.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает тестировать на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 1,3565 - 1,3661, но пробои пока оказываются ложными. На этом фоне остаются вероятными как разворот в этом боковике вниз, так и закрепление выше уровня 1,3661 и рост к следующей цели 1,3715.На четырехчасовом графике USDCAD цена консолидируется под уровнем 1,3661. Поджатие к этой горизонтали не исключает ее пробоя, но для этого необходим будет фундаментальный драйвер.

Gold

Рост доллара США продолжается, из-за чего сохраняется давление на котировки драгметалла.

Цена золота после закрепления ниже уровня 1936,88 находится на полпути к ближайшей поддержке 1908,66, до которой остается небольшой запас хода.

Brent

Цены на нефть в четверг остаются вблизи недельных максимумов после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США, как ожидается, упали на прошлой неделе, сигнализируя об ужесточении поставок на фоне продолжающегося сокращения добычи в Саудовской Аравии и России.

Котировки марки Brent остаются вблизи максимумов торговой сессии вторника, пока что так и не пробив эту отметку. Из этого технического положения у котировок есть запас хода к любой из границ боковика 89,00 - 92,05.