Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 7.09.2022

Доллар США во вторник в очередной раз обновил максимум, поддерживая стремительное ослабление японской йены и оказывая давление на европейские и сырьевые валюты.

Стоит отметить, что сегодня новостной фон будет насыщенным, что локально может сказаться на динамике канадского доллара и британского фунта. Сегодня в 12:00 выступит с речью глава Банка Англии Эндрю Бейли. В 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Ожидается повышение основной процентной ставки с 2,50% до 3,25%. В это же время выйдет сопроводительное заявление центробанка. В 17:15 состоятся слушания Комитета по денежной политике Банка Англии.

EUR/USD

Евро находится под давлением в преддверие заседания ЕЦБ в четверг и на фоне предстоящей встречи министров энергетики ЕС в пятницу, на которой будет обсуждаться вопрос энергетического кризиса.

Тем не менее паре EURUSD пока удается держаться выше уровня поддержки бокового диапазона 0,9899 - 1,007 после неоднократного тестирования на прочность, что создает предпосылки для осторожного и локального восстановления цен.

На четырехчасовом графике EURUSD ближайшей целью для восстановления пары служит зона сопротивления 0,9973 - 0,9989 между двумя синими пунктирами. Этот сценарий выглядит достаточно вероятным, если поддержка 0,9899 сегодня устоит.

GBP/USD

Пара GBPUSD в очередной раз тестирует на прочность промежуточный зеркальный уровень 1,1498 (нижний синий пунктир). Если он устоит, котировки могут опять восстановиться ко вчерашним максимумам и достичь локального уровня сопротивления 1,1601 (верхний синий пунктир).

На четырехчасовом графике видим, что пара GBPUSD торгуется в нисходящем тренде. Сейчас в диапазоне 1,1498 - 1,1601, похоже, формируется разворотная фигура двойное дно. Говорить об этом наверняка можно будет после восстановления цены в коридоре и пробое уровня 1,1601. В этом случае паре откроется путь к следующему сопротивлению 1,1760.

USD/JPY

Доллар достиг 24-летнего максимума по отношению к иене в среду на фоне подтвержденных ожиданий о том, что ФРС продолжит агрессивное ужесточение монетарной политики.
Тем временем Банк Японии, по заявлению его чиновников, вероятно, сохранит масштабные стимулы, даже несмотря на то, что инфляция в ближайшие месяцы достигнет 3%. Это позволит обеспечить достаточное укрепление внутреннего спроса, чтобы компенсировать удар от замедления глобального роста.

В результате котировки USDJPY преодолели уровень 100 расширения Фибоначчи и поднялись выше 144 долларов за иену. Следующей целью для роста будет уровень 168 Fibo Expansion в области 150 долларов з иену.

На четырехчасовом графике USDJPY формируется подтверждение пробитого уровня 100 Fibo Expansion. Если цене удастся закрепиться выше него, можно будет ориентироваться на продолжение роста к отметке 150.

USD/CAD

Пара USDCAD в очередной раз тестирует на прочность уровень сопротивления широкого восходящего канала 1,2288 - 1,2429 - 1,2936 от 21.10.2021 г. Но пока максимумы ни от 1 сентября, ни от 14 июля не обновлены, что оставляет вероятность ложного пробоя. Ближайшая поддержка для цены остается на уровне 1,3128.
В какую сторону из этого диапазона консолидации выйдет цена, вероятно, прояснит сегодняшняя реакция канадского доллара на повышение процентной ставки.

На четырехчасовом графике USDCAD пробой сопротивления широкого аптренда пока остается ложным. Но стоит помнить о том, что техническая картина может быть обновлена после новостей.

XAU/USD

Золото остается под давлением растущего доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции. Тем не менее, уровень поддержки 1700, 57 пока устоял. Если закрепление ниже него не удастся, XAUUSD будет открыт путь для восстановления к сопротивлению 1723,14.

Brent

Цены на нефть упали более чем на $1 в среду на фоне опасений по поводу спроса. Волна COVID-19 в Китае сдерживает крупнейшего импортера сырой нефти, а ожидания дальнейшего повышения процентных ставок подстегнули опасения по поводу глобальной экономической рецессии и снижения потребность в топливе.
Сейчас котировки Brent тестируют на прочность уровень поддержки бокового диапазона 92,05 - 94,84. Если эта граница устоит, возможно восстановление в коридоре. В противном случае не исключено падение к следующему уровню 88,81 (синий пунктир).