Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 6.09.2023

В среду доллар приблизился к шестимесячному пику, поскольку опасения по поводу Китая и глобального роста замедлили склонность к риску. В то же время японская иена была близка к 10-месячному минимуму, за чем последовало предупреждение валютного дипломата Японии Масато Канда о том, что не исключены вмешательства в рынок, если спекулятивные движения сохранятся.

Также член ФРС Кристофер Уоллер заявил во вторник, что последний раунд экономических данных дает центральному банку США возможность посмотреть, нужно ли ему снова повышать процентные ставки, и что он не видит ничего, что заставило бы снова перейти к повышению стоимости краткосрочных заимствований.

По данным инструмента CME FedWatch, рынки оценивают 93%-ную вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне позднее в этом месяце, и 55%-ную вероятность того, что в этом году больше не будет повышений.

Сегодня в 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Основная процентная ставка, согласно прогнозу, будет сохранена на уровне 5,0%. Одновременно будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады, что может оказать влияние на волатильность канадского доллара.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила уровень поддержки бокового диапазона 1,0749 - 1,0903 и консолидируется под ним. Дальнейшее снижение будет возможно в случае закрепления ниже пунктирной поддержки 1,0695.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара достигла поддержки нисходящего тренда и развернулась от него. Если уровень 1,0749 удастся пройти снизу вверх, восходящая коррекция в рамках тренда продолжится, а ближайшей целью на север будет сопротивление 1,0830, отмеченное пунктиром.

GBP/USD

Пара GBPUSD тестирует на прочность уровень минимумов от 25 августа, оставаясь под сопротивлением 1,2647. В случае успеха это откроет котировкам путь к поддержке 1,2421.  На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пунктирная поддержка 1,2557 тестируется на прочность. Если пробой окажется ложным, пара может вернуться к сопротивлению 1,2647.

USD/JPY

Пара USDJPY вышла вверх из диапазона 144,97 - 146,92 сегодня пытается закрепиться выше уровня 146,92. В случае успеха рост может продолжиться к следующей цели в 150 иен за доллар. При этом не исключены вербальные интервенции при дальнейшем ослаблении иены.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена подтверждает уровень 146,92 в качестве поддержки. Для дальнейшего роста необходимо закрепление выше вчерашних максимумов.

USD/CAD

Пара USDCAD тестирует на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Рост доллара США компенсируется укреплением канадской валюты в ответ на повышение нефтяных котировок. Сегодня будут объявлены заседания Банка Канады, что, вероятно, поможет USDCAD определиться относительно уровня 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD пробой уровня 1,3661 пока оказывается ложным. Если закрепление выше не удастся, котировки перейдут к снижению, а целью на юг будет поддержка 1,3565.

Gold

Рост доллара США обвалил котировки золота, в результате чего цена драгметалла вышла вниз из узкого диапазона 1936,88 - 1949,80.

Теперь котировкам Gold открыт путь на юг к ближайшей поддержке 1908,66. До нее у цены еще остается достаточный запас хода.

Brent

Цены на нефть выросли в начале азиатских торгов в среду после роста более чем на 1% на предыдущей сессии, поскольку рынки обеспокоены дефицитом поставок после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные сокращения до конца года.

Однако к середине европейской сессии среды котировки марки Brent растеряли позиции и откатили вниз к пробитому вчера уровню сопротивления в 89 долларов за баррель (отмечен пунктиром). Если цене удастся закрепиться выше, следующей целью для роста будет уровень 92,05. Если же вчерашний пробой уровня 89 окажется ложным, котировки могут перейти к снижению по направлению к уровню поддержки 85,62.