Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 6.04.2023

Доллар США осторожно восстанавливается вторую торговую сессию подряд, тем не менее оставаясь вблизи двухмесячного минимума. Внимание участников рынка сместилось на пятничные данные о занятости в США, которые, вероятно, окажут влияние на политику ФРС после того, как множество данных на этой неделе указали на охлаждение экономики.

Отчет по рынку труда выйдет вслед за разочаровывающими данными по сектору услуг от Института управления поставками (ISM) и данными о занятости в частном секторе в среду, а также за спадом в обрабатывающей промышленности США в марте. Это сдерживает склонность к риску и повышает спрос на активы-убежища.

Катализаторами волатильности сегодня в 15:30 могут стать следующие макроэкономические события:

• Еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Согласно прогнозу, количество заявок будет на уровне 200 тысяч против 198 тысяч в прошлом периоде.
• Отчет по рынку труда Канады за март. Изменение занятости, согласно прогнозу, составит 12,0 тысяч против 21,8 тысяч в прошлом периоде. При этом уровень безработицы вырастет с 5,0% до 5,1%.

EUR/USD

Пара EURUSD снизилась, отступив к пробитому накануне уровню поддержки 1,0903 и тестирует его на прочность. Если цене удастся удержаться выше, пара может продолжить укрепление к следующей цели 1,1034.На четырехчасовом графике EURUSD пока неясно, устоит ли поддержка 1,0903. На этом фоне стоит рассматривать как сценарий восстановления, в случае закрепления выше пунктирного уровня 1,0927, так и возврат к поддержке 1,0777.

GBP/USD

Пара GBPUSD скорректировалась к уровню 1,2421. Если он устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет сопротивление 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пара отскочила вверх, немного не доходя до поддержки 1,2421. Целями для восстановления служат максимум торговой сессии вторника и, при его обновлении, уровень 1,2647.

USD/JPY

Пара USDJPY пытается отступить вверх от уровня поддержки бокового диапазона 131,25 - 132,70. Из текущего положения у пары есть запас хода для восстановления.На четырехчасовом графике USDJPY пара выросла до промежуточного уровня 131,25. Его пробой и закрепление выше позволит цене продолжить рост к сопротивлению 132,70.

USD/CAD

Пара USDCAD закрепилась выше уровня поддержки 1,3457, что открывает путь для дальнейшего укрепления к пунктирному сопротивлению 1,3530, а после его преодоления - к уровню 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD продолжается планомерный рост, при этом у пары еще есть запас хода к уровню 1,3530. Тем не менее, реакция канадского доллара на сегодняшний отчет по занятости может скорректировать технические ориентиры.

Gold

Цены на золото упали с годового максимума в четверг, поскольку доллар немного восстановил свои позиции, торгуясь с драгметаллом в обратной корреляции. Однако динамику могут скорректировать пятничные данные по рынку труда США.

Котировки Gold, после выхода вверх из симметричного треугольника, сохраняют потенциал роста в рамках бокового диапазона 1998,19 - 2046,56, при этом не исключен локальный откат после импульса.

Brent

Цены на нефть снизились в четверг, так как слабые экономические данные США вызвали опасения по поводу потенциальной глобальной рецессии и сокращения спроса. Тем не менее, котировки черного золота остаются выше минимумов торговой сессии понедельника, когда неделя открылась с гэпом вверх после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, а запасы нефти в США упали.

Цена на смесь марки Brent продолжает консолидацию под уровнем сопротивления 85,62. Отсюда остается вероятным как сценарий снижения к уровню поддержки 81,80, так и, в случае появления новостного катализатора, пробой сопротивление 85,62 с ростом в область 88 долларов з баррель.