Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 6.01.2023

Доллар США в четверг вернул потери предыдущей сессии и сегодня продолжает рост. Экономические данные США выявили, что ситуация на рынке труда может удержать ФРС на агрессивном пути повышения процентной ставки.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособия по безработице, упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе, в то время как число увольнений в декабре сократилось на 43%, показали данные в четверг.

Отдельный отчет также показал, что занятость в частном секторе увеличилась на 235 000 рабочих мест в прошлом месяце, что намного превышает ожидаемый рост на 150 000.

Сегодня основными событиями дня станут публикация отчетов по рынкам труда США и Канады за декабрь в 15:30.

В США изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) прогнозируется на уровне 200 тысяч против 263 тысяч в прошлом периоде.

При этом уровень безработицы, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 3,7%.

В Канаде ожидается изменение занятости за декабрь на уровне 8,0 тысяч против 10,1 тысячи в прошлом периоде. А уровень безработицы, согласно прогнозу, вырастет с 5,1% до 5,2%.

В 17:00 выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за декабрь. Он, как ожидается, сократится с 56,5 до 55,0.

EUR/USD

Пара EURUSD на дневном графике за предыдущие два дня подтвердила уровень сопротивления 1,0606, и сейчас остается на пути к поддержке 1,0461, сохраняя достаточный запас хода к этому уровню.

Сегодня в 12:00 на динамику евро могут оказать влияние данные по инфляции в еврозоне за декабрь, если фактические значения будут отличаться от прогноза. Индекс потребительских цен в годовом исчислении з декабрь, согласно прогнозу, сократится с 10,1% до 9,7%.

Технические ориентиры также, скорее всего, будут обновлены в результате повышения волатильности доллара США в ответ на отчет по занятости.На четырехчасовом графике EURUSD обновление предыдущих минимумов в диапазоне 1,0461 - 1,0606 открывает паре путь к его поддержке.

GBP/USD

Пара GBPUSD сегодня тестирует на прочность уровень 1,1904, а возможность закрепления под ним будет зависеть от сегодняшнего направления американской валюты. Сейчас возможен один из двух технических сценариев: возврат в диапазон 1,1904 - 1,2068 или падение к следующему на юг уровню 1,1722.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что дальнейшее снижение пары может быть остановлено не доходя до горизонтального уровня 1,1722, на линии поддержки аптренда в области значений 1,1780.

USD/JPY

Пара USDJPY восстанавливается четвертую сессию подряд. Котировки приближаются к сопротивлению нисходящего тренда, от которого могут развернуться вниз и вернуться к уровню поддержки 131,25. Если же сопротивление канала не остановит рост цены, следующая цель будет на горизонтальном сопротивлении 135,19.На четырехчасовом графике USDJPY достигуто зеркальное пунктирне сопротивление 134,49. От этого уровня возможен отскок вниз и формирование второго плеча разворотного паттерна перевернутая голова и плечи.

USD/CAD

На дневном графике пара USDCAD продолжает восстановление в рамках нисходящего тренда. Закрепление выше уровня 1,3565 открывает цене путь к следующей цели 1,3661. Но стоит помнить, что реакция обеих валют на отчеты по занятости сегодня может скорректировать техническую картину.На четырехчасовом графике USDCAD есть явное закрепление выше поддержки 1,3565 и запас хода цены к ближайшему сопротивлению 1,3661.

Gold

Укрепление доллара США в четверг привело к тому, что золото растеряло почти двухдневный рост, но удержалось выше уровня поддержки диапазона 1829,19 - 1873,50.

Тем не менее, в пятницу цена может как выйти из этого коридора вниз, так и восстановиться, в зависимости от того, как американская валюта отреагирует на сегодняшний отчет по занятости.

Brent

Цены на нефть выросли в четверг в надежде на повышение спроса в Китае и после того, как данные показали снижение запасов топлива в США после зимнего шторма в конце года.

Котировки марки Brent в пятницу продолжают торговаться на уровне поддержки 77,48. Если эта горизонталь устоит, есть техническая вероятность восстановления цены к уровню 81,80.