Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 5.11.2023

Доллар США продолжил снижение в понедельник. Американская валюта за прошлую неделю продемонстрировала наибольшее падение с июля после того, как ФРС смягчила свою ястребиную риторику, а макроэкономическая статистика была очень умеренной.

Более слабые, чем ожидалось, данные из США, а также более мягкие показатели промышленного производства и снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций, также нанесли ущерб доллару.

EUR/USD

Пара EURUSD в ходе роста достигла сопротивления 1,0749. Если доллар США сегодня продолжит отрабатывать слабый отчет по занятости и останется под давлением, этот уровень может быть пробит. Закрепление выше горизонтали 1,0749 откроет паре путь к следующей цели - пунктирному сопротивлению 1,0835.На четырехчасовом графике EURUSD уровень 1,0749 тестируется на прочность. Если пробить его не удастся, цена может откатить к пунктирной поддержке 1,0695. Альтернативным сценарием будет продолжение роста к уровню 1,0835.

GBP/USD

Пара GBPUSD резко выросла в пятницу на фоне снижения доллара США. Котировки достигли уровня сопротивления 1,2421. В случае его пробоя, следующей целью для рост будет пунктирный уровень 1,2507. В противном случае цена вернется к поддержке 1,2307.На четырехчасовом графике GBPUSD пара торгуется под сопротивлением 1,2421. Для ясности в дальнейшем направлении необходимо дождаться определения пары относительно этой горизонтали.

USD/JPY

Пара USDJPY на фоне пятничного снижения доллара США опустилась под уровень 150,00. Локальной целью на юг в случае дальнейшего ослабления для цены будут минимумы от 30 октября.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что снижение пары было остановлено поддержкой восходящего тренда и пунктирным уровнем 149,29.  Если эти уровни устоят, можно ожидать среднесрочного восстановления пары в рамках канала в область максимумов прошлой недели.

USD/CAD

Пара USDCAD падает четвертую сессию подряд на фоне снижения доллара США. Более слабые, чем ожидалось, отчеты по рынкам труда США и Канады держат цену под давлением. Котировки пытаются закрепиться под уровнем 1,3661, при этом у пары остается достаточный запас хода к поддержке 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD подтверждение уровня 1,3661 в качестве сопротивления создает технические предпосылки для ослабления цены. Ближайшей целью на юг будет пунктирная поддержка 1,3615.

Gold

Золото выросло в пятницу на фоне снижения доллара США, но в понедельник растеряло часть позиций.

Цена драгметалла отступила вниз от сопротивления бокового диапазона 1974,51 - 1998,19, и из этого технического положения может сходить к любой из границ коридора, так как фундаментальных драйверов пока не хватает для выхода из фазы консолидации.

Brent

Цены на нефть немного выросли в понедельник, поскольку ведущие экспортеры Саудовская Аравия и Россия заявили, что будут придерживаться дополнительных добровольных сокращений добычи нефти до конца года, сохраняя дефицит поставок. В то же время  инвесторы опасаются ужесточения санкций США по иранской нефти.

Цена на смесь марки Brent пятую торговую сессию проторговывает уровень 85,62. Локально в качестве ценовых ориентиров стоит рассматривать максимумы и минимумы торговой сессии пятницы.