Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 5.09.2022

Доллар США начал новую торговую неделю ростом, обновив максимумы прошлой недели. Тем временем европейские фондовые рынки упали, а евро опустился ниже двадцатилетнего минимума на фоне новых энергетических проблем.

Текущая неделя будет богата важными экономическими новостями. Наиболее весомыми будут заседание Банка Канады и ЕЦБ, которые состоятся в среду и в четверг, тогда как во время торговой сессии понедельника не ожидается значимых экономических катализаторов волатильности.

EUR/USD

Пара EURUSD в начале европейской сессии понедельника опускалась ниже уровня поддержки бокового диапазона 0,9899 - 1,007. Однако котировкам позже удалось вернуть часть потерь и удержаться выше этой границы. Если пробой горизонтали 0,9899 действительно окажется ложным, у пары будет шанс продолжить осторожное восстановление.
Тем временем участники рынка ожидают, что в четверг ЕЦБ повысит основную процентную ставку с 0,5% до 1,00%. До этого времени торги могут быть осторожными, а динамика единой европейской валюты будет сохранять чувствительность к энергетическому кризису.

На четырехчасовом таймфрейме пара EURUSD пока смогла удержаться выше поддержки 0,9899, сформировав ложный пробой нижней тенью. Если горизонталь устоит, ближайшей целью для восстановления будет промежуточный зеркальный уровень 0,9975 (синий пунктир).
При пробое поддержки и закреплении под ней котировкам откроется путь в область значений 0.97 - к нижней границе дневного даунтренда.

GBP/USD

Рост доллара США оказывает давление на пару GBPUSD. Котировки почти вплотную приблизились к уровню поддержки 1,1409, проведенному по мартовским минимумам. Запас хода к этому уровню остался небольшим, в любой момент можно ожидать технического разворота, как немного не доходя до этой границы, так и после ее тестирования на прочность.

На четырехчасовом графике пара GBPUSD консолидируется под локальным зеркальным уровнем сопротивления 1,1498 (нижний синий пунктир). Если его не удастся преодолеть, котировки продолжат путь к поддержке 1,1409, сформированной мартовскими минимумами.

USD/JPY

Пара USDJPY отскочил вверх от локального уровня поддержки 139,87. Если котировкам удастся обновить пятничные максимумы, а доллар США продолжит рост против корзины валют, паре будет открыт путь к уровню 100 расширения Фибоначчи в области 143 долларов за йену.
Фундаментально такой сценарий вполне вероятен ввиду того, что от ФРС и дальше ожидают агрессивного повышения ставок, тогда как Банк Японии будет и дальше сохранять мягкую монетарную политику.

На четырехчасовом таймфрейме видим закрепление USDJPY выше уровня 139,87. Пятничные максимумы являются пока единственным препятствием на пути пары к уровню 100 Fibo Expansion.


USD/CAD

На дневном графике пара USDCAD консолидируется в узком диапазоне между уровнем сопротивления широкого восходящего канала 1,2288 - 1,2429 - 1,2936 от 21.10.2021 г, и горизонтальной поддержкой 1,3128.
Дальнейшее направление котировок будет зависеть от того, какая из границ этого диапазона будет пробита. При этом катализатором волатильности, который может вызвать пробойный импульс, может стать заседание Банка Канады в среду, на котором ожидается повышение процентной ставки на 0,75%.

На четырехчасовом графике USDCAD техничный отскок от уровня поддержки 1,3128 с подтверждением его ложным пробоем. Теперь достигнуто и сопротивление восходящего канала. Это создает предпосылки для одного из двух сценариев развития событий: отскока от сопротивления аптренда вниз с возвратом к уровню 1,3128, или его пробоя роста к максимумам от 14 июля.

XAU/USD

Котировкам золота удалось удержаться выше уровня поддержки 1700, 57. А свечная модель бычьего поглощения на дневном графике подтверждает локальный разворот цены вверх и создает предпосылки для восстановления пары к ближайшему сопротивлению 1723,14.

Brent

Цена на нефть марки Brent продолжает тестировать на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 92,05 - 94,84. На этом фоне остаются актуальными два сценария развития событий: разворот в этом коридоре вниз или пробой снизу вверх уровня 94,84 с последующим ростом к цели 98,43.