Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 5.01.2024

Доллар вырос в пятницу, приближаясь к самому резкому недельному росту с мая, поскольку трейдеры отказались от ожиданий раннего снижения процентных ставок в этом году перед публикацией данных по занятости в США.

Сегодня новостной фон американской торговой сессии будет насыщенным.

В 15:30 выйдет отчет по рынку труда США за декабрь. Ожидается сокращение роста средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3%. Уровень безработицы, согласно прогнозу, вырос с 3,7% до 3,8%.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) ожидается на уровне 170 тысяч против 199 тысяч ранее.

В 15:30 также выйдет отчет по рынку труда Канады за декабрь. Ожидается рост уровня безработицы с 5,8% до 5,9%. Изменение занятости, согласно прогнозу, составит 12,0 тысяч против 24,9 тысяч ранее.

В 17:00 будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за декабрь. Он, согласно прогнозу, составит 52,6 против 52,7 в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD перешла к консолидации на уровне поддержки диапазона 1,0903 - 1,1034, откуда может развернуться вверх, если отчет по рынку труда США прервет гринбэк американской валюты. В противном случае закрепление под уровнем 1,0903 откроет паре путь на юг к поддержке 1,0749.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена откатила к уровню 1,0903, но пока неясно, устоит ли он в качестве поддержки. Определение пары вокруг этой горизонтали, скорее всего, произойдет уже после сегодняшних новостей из США.

GBP/USD

Пара GBPUSD перешла к консолидации выше уровня поддержки 1,2647. Если эта горизонталь сегодня устоит, пара может продолжить восстановление к сопротивлению 1,2777.На четырехчасовом графике GBPUSD пара снижается. Технически у нее есть запас хода к пунктирной поддержке коридора 1,2613 - 1,2777, а ее дальнейшая динамика будет зависеть от того, устоит ли горизонталь 1,2613.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает рост, тестируя на прочность уровень сопротивления диапазона 141,84 - 144,97. Если цена закрепится выше горизонтали 144,97, следующей целью для роста будет уровень 146,92.На четырехчасовом графике USDJPY пока неясно, сможет ли цена подтвердить уровень 144,97 в качестве поддержки. Реакция доллара США на отчет по рынку труда, вероятно, позволит паре определиться с положением вокруг этой горизонтали.

USD/CAD

Пара USDCAD выросла, пробив уровень 1,3351 и пытаясь закрепиться выше него. Если эта горизонталь устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет уровень 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку цены закрепиться выше уровня 1,3351. Однако реакция пары на отчеты по рынкам труда США и Канады может привести к всплеску волатильности и обновлению технических сценариев.

Gold

Золото в пятницу готовится к первому за четыре недели падению, поскольку снижение ожиданий досрочного снижения процентных ставок в США привело к росту доллара и доходности облигаций, в то время как инвесторы сфокусировались на ключевом отчете по занятости.

Котировки Gold консолидируются под уровнем 2046,56. Если он устоит в качестве сопротивления, драгметаллу будет открыт путь на юг к поддержке 1998,19. Однако стоит помнить, что сегодняшняя реакция доллара на новости может привести к изменению технических ориентиров.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как протокол заседания Федеральной резервной системы показал, что инфляция находится под контролем, а госсекретарь США Энтони Блинкен готовился посетить Ближний Восток, чтобы попытаться предотвратить расширение конфликта между Израилем и сектором Газа.

Котировки марки Brent перешли к консолидации на уровне поддержки диапазона 77,48 - 81,80, и если она устоит, могут продолжить восстановление в этом коридоре.