Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 5.01.2023

Доллар США в четверг немного восстановился против корзины валют, но его рост сдержан на фоне небольшого улучшения аппетитов к риску на фоне возобновления работы Китая.

Протоколы декабрьского заседания ФРС, опубликованные в среду вечером, показали, что хотя официальные лица центробанка согласились замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок, они по-прежнему были сосредоточены на сдерживании инфляции и были обеспокоены любым «неправильным восприятием» своего месседжа рынками. 

Сейчас внимание инвесторов смещается на публикацию пятничного отчет по рынку труда США. Предварительные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за декабрь выйдут сегодня в 15:15. Прогнозируется рост со 127 тысяч до 150 тысяч.

EUR/USD

Пара EURUSD в четверг вернула часть потерь и сегодня продолжает осторожное восстановление. Стоит учитывать, что реакция американской валюты на данные по занятости сегодня может скорректировать утренние настроения.

Котировки EURUSD пытаются закрепиться выше уровня поддержки 1,0606, что, в случае успеха, откроет паре путь к предыдущим максимумам.На четырехчасовом графике EURUSD пара вернулась в диапазон 1,0606 - 1,0749, продолжая торговаться в середине него. Прочность обеих границ остается под вопросом на фоне сегодняшнего возможного повышения волатильности на новостях.

GBP/USD

Пара GBPUSD вчера вернулась к сопротивлению боковика 1,1904 - 1,2068, но не смогла преодолеть его, и отступила вниз. Сейчас у пары есть запас хода к поддержке 1,1904, но стоит помнить, что уровень 1,2068 может тестироваться на прочность в случае снижения доллара США при более слабых данных от ADP.На четырехчасовом графике GBPUSD пара вернулась к поддержке диапазона 1,1998 - 1,2104 (между двумя пунктирами). Технически отсюда возможно локальное восстановление, если на новостях эти технические ориентиры не будут сломлены.

USD/JPY

Пара USDJPY не удержалась под сопротивлением 131,25 и закрепилась выше него. Технически у цены есть запас хода к предыдущим максимумам, но до конца недели предполагаемые сценарии остаются уязвимыми к новостным всплескам волатильности.На четырехчасовом графике USDJPY локальный бычий флаг, сформированный после пробоя уровня 131,25 создает технические предпосылки для роста цены к зеркальному пунктирному сопротивлению 134,49.

USD/CAD

На дневном графике USDCAD наметился нисходящий тренд. Текущее отступление от его поддержки открывает котировкам путь для восстановления в область горизонтали 1,3661, если волатильность американской валюты в ответ на новости не скорректирует техническую картину.На четырехчасовом графике USDCAD на пути восстановления цены стоит уровень сопротивления 1,3565, закрепление выше которого откроет паре путь к следующей цели 1,3661.

Gold

Цены на золото отступили от вчерашних максимумов, но остаются в зеленой зоне.

Сейчас котировки все еще сохраняют запас хода к сопротивлению диапазона 1829,19 - 1873,50, от которого могут развернуться, если за эти два дня доллар вырастет в ответ на данные по рынку труда США.

Brent

Цены на нефть осторожно восстанавливаются в начале торговой сессии четверга на фоне слабости доллара и попыток инвесторов выкупить падение. Тем не менее экономические опасения сдерживают восстановление и могут стать причиной возврата к нисходящему движению.

Пока цену марки Brent остановил уровень поддержки 77,48, актуальное сопротивление остается на отметке 81,80. Если горизонталь 77,48 не устоит, следующей целью на юг будет уровень минимумов 8 декабря.