Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 4.11.2022

Доллар США в пятницу растерял часть предыдущего роста. Однако сегодня, если данные по занятости США окажутся лучше прогноза, потери могут быть компенсированы ростом.

В 14:30 ожидается отчет по рынку труда США за октябрь. Прогнозируется рост уровня безработицы с 3,5% до 3,6%. А изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составит 200 тысяч против 263 тысяч в прошлом периоде.

Одновременно будут опубликованы данные по рынку труда Канады за октябрь.

Ожидается, что уровень безработицы вырастет с 5,2% до 5,3%. А изменение занятости составит 10,0 тысяч против 21,1 тысячи в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила поддержку восходящего тренда и откатила к ней. При такой технической картине еще остается вероятность того, что пробой был ложным. Но также сегодняшний откат может быть подтверждением наклонного уровня в качестве сопротивления. В этом случае котировки отправятся вниз к горизонтальному уровню поддержки 0,9700.На четырехчасовом графике EURUSD восходящая коррекция пары остановилась под уровнем поддержки восходящего тренда. Больше ясности о том, будет этот уровень подтвержден в качестве сопротивления или пробит снизу вверх, получим, вероятно, после реакции доллара США на данные по Nonfarm Payrolls. При этом у пары еще достаточный запас хода вниз к уровню 0,9700.

GBP/USD

Британский фунт в четверг потерял более 3%, что стало самым большим с сентябрьских потрясений на рынке. Несмотря на то, что Банк Англии ожидаемо повысил процентные ставки до максимума с 1989 года, он предупредил инвесторов о риске самой продолжительной рецессии в Великобритании по крайней мере за сто лет. Это означает, что стоимость заимствований, в будущем, вероятно, вырастет меньше, чем ожидается.

На этом фоне пара GBPUSD приблизилась к нижней границе бокового диапазона 1,1105 - 1,1300. Сегодня видим локальное восстановление, но серьезный рост пары под вопросом, особенно в преддверие отчета по занятости США.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что у пары технически есть запас хода к сопротивлению боковика 1,1105 - 1,1300. При достижении уровня 1,1300 возможен как разворот, так и поытка пробоя. Какой сценарий будет реализован, будет зависеть в ближайшие две торговых сессии от американской валюты. 

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает торговаться в середине бокового диапазона 144,97 - 150,00. Технически среднесрочно у пары есть запас хода к любой из границ коридора.На четырехчасовом графике USDJPY рост цены был остановлен локальным сопротивлением 148,41. Сейчас после разворота у цены есть запас хода к локальной поддержке 146,86.

USD/CAD

Пара USDCAD в четверг достигала сопротивления 1,3794. Однако сегодня локальное снижение доллара США и рост цен на нефть привели к потере всех предыдущих позиций. Технически у цены есть запас хода на юг к уровню 1,3565. Однако реакция пары на отчеты по рынкам труда США и Канады может привести к обновлению технических ориентиров.На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку пары закрепиться под пробитым уровнем 1,3661, что создает технические предпосылки для ослабления к поддержке 1,3565.

Gold

Золото, приблизившись к поддержке 1610,22, развернулось на уровне предыдущих минимумов. Котировки драгметалла сегодня получили поддержку со стороны ослабления доллара США.
Однако сегодня на фоне новостей возможен еще один всплеск волатильности доллара США и золота на фоне обратной корреляции с американской валютой. В итоге в качестве поддержки остается актуальным уровень 1610,22. А если сопротивление 1646,59 будет пробито, следующей целью для восстановления будет уровень 1659,87, отмеченный пунктиром.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне ослабления доллара и сохраняющихся рисков предложения. Тем не менее, восстановление сдерживается опасениями относительно  рецессии и вспышки COVID в Китае.

Между тем, в противовес опасениям относительно спроса ожидается, что предложение будет ограниченным из-за предстоящего введения эмбарго в Европе на российскую нефть и сокращения запасов сырой нефти в США.

На этом фоне котировки марки Brent пробили уровень сопротивления бокового диапазона 92,05 - 94,84. Следующей целью для роста теперь служит уровень 98,43.