Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 4.10.2022

Индекс доллара США продолжает нисходящую коррекцию, опустившись почти до максимумов 7 сентября. Американская валюта оказалась под давлением из-за падения доходности казначейских облигаций. Накануне экономические данные показали замедление производства, намекая на то, что экономика уже ощутила на себе агрессивное повышение ставок ФРС.

Также в понедельник исследование Института управления поставками (ISM) показало, что производственная активность в США достигла в сентябре минимумов почти за 2,5 года, оказав давление на доллар.

Среди макроэкономических новостей сегодня следует обратить внимание на следующие возможные драйверы волатильности:

В 17:00 выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за август. Согласно прогнозу, оно сократится с 11,239 миллиона до 10,775 миллиона.

В 18:00 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD на фоне снижения доллара США восстановилась, достигнув уровня сопротивления диапазона 0,9700 - 0,9899. Стоит отметить, что и EURUSD и индекс доллара США сейчас торгуются возле сильных технических границ. Для дальнейшего роста паре необходимо пробить уровень 0,9899 и закрепиться выше него.

На четырехчасовом графике EURUSD видим выход вверх из диапазона торгов 0,9747 - 0,9839 между двумя пунктирами. После достижения сопротивления 0,9899 пара может либо откатить к уровню 0,9839 и торговаться в новом боковике, либо попытаться закрепиться выше уровня 0,9899. 

GBP/USD

Фунт продолжил восстановление на фоне оптимизма, возникшего после того, как в понедельник британское правительство объявило о планах отказаться от части своих мер, которые ранее обрушили стерлинг.

В итоге котировки GBPUSD преодолели уровень 1,1300 и почти достигли сопротивления 1,1449. Без дополнительных драйверов пара может перейти к консолидации между этими границами. 

На четырехчасовом графике GBPUSD после закрепления пары выше уровня 1,1300 видим,что остается запас хода к цели 1,1449. При ее достижении возможен как разворот, так и попытка пробоя и дальнейшего роста в область значений 1,1610.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает консолидироваться под сопротивлением широкого диапазона 141,84 - 144,97. Граница 144,97 - это тот опасный уровень, от которого пара недавно была обрушена интервенцией Банка Японии. Регулятор также предупредил, что не исключает дополнительных вмешательств в рынок.На четырехчасовом графике USDJPY попытка пробоя уровня 144,94 не увенчалась успехом. Пара продолжает консолидацию под уровнем, сохраняя вероятность снижения к поддержке 143,84.

USD/CAD

Пара USDCAD на фоне падения доллара США и роста цен на нефть достигла уровня поддержки 1,3565. Теперь актуальный диапазон для котировок находится в рамках 1,3565 - 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD снижение было остановлено промежуточным уровнем поддержки 1,3610. Если он устоит, можно ожидать восстановления к сопротивлению 1,3661.

Gold

Золото стремительно выросло в понедельник на фоне снижения доллара США и падения доходности американских облигаций.

Котировки драгметалла достигли уровня сопротивления 1700,57 и сегодня пытаются закрепиться выше него. Технически у цены Gold есть вероятность продолжения роста к уровню 1729,33.

Brent

Котировки черного золота продолжают укрепляться на фоне новостей о возможном сокращении производства.

Цена на нефть марки Brent смогла преодолеть локальный уровень сопротивления 88,50, отмеченный пунктиром. Сегодня, если попытка закрепления выше этой зеркальной границы удастся, Brent может продолжить рост к ближайшей цели 92,05.