Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 4.09.2023

Доллар США отступил от пятничных максимумов в понедельник. Инвесторы взвешивали данные по занятости в США, которые показали некоторые признаки охлаждения, усиливая ожидания того, что ФРС, вероятно, подходит к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Данные в пятницу показали, что в августе рост занятости в США ускорился, но уровень безработицы подскочил до 3,8%, а рост заработной платы замедлился.

Ряд экономических данных, свидетельствующих о замедлении инфляции, а также о смягчении ситуации на рынке труда, усилили впечатление, что экономика США охлаждается, но при этом не замедляется резко, усиливая надежды на мягкую посадку.

Рынки США и Канады закрыты в понедельник по случаю празднования Дня Труда. На этом фоне ликвидность, вероятно, будет низкой.

EUR/USD

Пара EURUSD на прошлой неделе упала к поддержке диапазона 1,0749 - 1,0903. Сегодня цена пытается отступить вверх от пятничных минимумов и имеет достаточный запас хода вверх. Однако из-за скудного новостного фона сегодня волатильность может быть низкой.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара достигала минимумов прошлой недели (1,0766) в пятницу, но развернулась от них вверх. Однако учитывая нисходящий тренд, не стоит исключать еще одного захода вниз к его поддержке. Альтернативным сценарием будет продолжение текущего роста к ближайшей цели 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD не удержалась выше уровня 1,2647 и вернулась к минимумам прошлой недели. Отступление к уровню 1,2647 может быть как подтверждением его в качестве сопротивления с последующим снижением, так и может вернуть пару к максимумам 30 августа.  На четырехчасовом графике GBPUSD видим разворот цены вверх и небольшой запас хода к сопротивлению 1,2647. Дальнейшее направление пары будет зависеть от того, с какой стороны от этой границы закрепится цена.

USD/JPY

Пара USDJPY удержалась в рамках диапазона 144,97 - 146,92 и еще сохраняет небольшой запас хода к его сопротивлению. Тестирование уровня 146,92 не исключено, но при подъеме выше него не исключены вербальные или реальные интервенции Банка Японии.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара продолжает расти, при этом локально у котировок остается технический потенциал роста к уровню 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD в пятницу поднялась выше уровня 1,3565 и имеет технический потенциал роста до сопротивления 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что цена отскочила вверх от пунктирного уровня поддержки 1,3509 и сохраняет небольшой запас хода к максимумам прошлой недели. Однако сегодня в США и Канаде выходной, поэтому волатильность пары, скорее всего, останется низкой.

Gold

Золото все так же консолидируется в рамках узкого диапазона 1936,88 - 1949,80. Силы влияния пятничных данных не хватило для пробоя одной из границ боковика.

Сегодня ограниченный новостной фон и выходной в США будут способствовать невысокой волатильности. При этом технически остаются актуальными следующие технические сценарии: в случае выхода из указанного диапазона вниз, цена может направиться к поддержке 1908,66. А при пробое уровня 1949,80 и закреплении выше него следующей целью для роста будет сопротивление 1974,51.

Brent

Цены на нефть стабилизировались в понедельник на фоне ожиданий, что крупные производители будут сдерживать поставки. Также поддержку оказали надежды на то, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, чтобы избежать ослабления экономики США.

Котировки марки Brent на прошлой неделе достигли сопротивления на отметке 89 долларов за баррель (отмечено пунктиром). Технически от него цена может вернуться к уровню 85,62, или, закрепившись выше 89 долларов за баррель, продолжить рост к цели 92,05.