Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 4.08.2023

Доллар откатился от четырехнедельного максимума по отношению к основным валютам в пятницу, так как инвесторы ожидают отчета о рабочих местах, который может повлиять на траекторию процентных ставок в США.

Главными событиями торговой сессии пятницы будут отчеты по рынкам труда США и Канады за июль, которые одновременно выйдут в 15:30.

В США ожидается сокращение темпов роста средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3%.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm payrolls) при этом, согласно прогнозу, составит 200 тысяч против 209 тысяч в прошлом периоде.

Уровень безработицы при этом останется неизменным на уровне 3,6%.

В Канаде ожидается изменение занятости на уровне 59,9 тысяч против 20,6 тысяч месяцем ранее, а также рост уровня безработицы, согласно прогнозу, с 5,4% до 5,5%.

EUR/USD

Пара EURUSD перешла к консолидации в боковом диапазоне между поддержкой 1,0903 и пунктирным сопротивлением 1,0973. Выход из этого боковика вверх или вниз возможен на фоне повышения волатильности доллара США сегодня в ответ на данные по занятости.На четырехчасовом графике EURUSD пара консолидируется в коридоре 1,0903 - 1,0973 в ожидании новостей и может протестировать на прочность любую из его границ.

GBP/USD

Фунт стерлингов упал в четверг после решения Банка Англии повысить ставки на четверть пункта в четверг. Рынки опасались, что ставка будет повышена на 0,5%, но были разочарованы более мягким решением.

В итоге пара GBPUSD упала к уровню поддержки 1,2647 но вернулась в середину диапазона 1,2647 - 1,2777, откуда может направиться к любой из его границ.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пара вернулась к снижению после локального восстановления. Однако эта динамика может быть скорректирована реакцией доллара США на сегодняшнюю макростатистику.

USD/JPY

На этой неделе иена колебалась около середины торгового диапазона 141,84 - 144,97, поскольку трейдеры пытались оценить толерантность Банка Японии к более высоким доходностям после неожиданной корректировки политики на прошлой неделе. Технически цена остается на распутье и может сходить к любой из границ коридора.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара продолжает консолидацию, проторговывая пунктирный уровень 142,90. Выход за пределы границ торговой сессии четверга возможно вследствие всплеска волатильности доллара в ответ на отчет по занятости в США.

USD/CAD

Пара USDCAD закрепляется выше уровня 1,3351, подтвердив его откатом в качестве поддержки. Для дальнейшего роста паре необходимо закрепиться выше максимумов от 7 июля, что откроет котировкам путь к сопротивлению широкого нисходящего канала в области значений 1,3430.  На четырехчасовом графике USDCAD пара держится выше поддержки 1,3351, но пока не обновила вчерашний максимум. Предыдущий июльский максимум ложного пробоя этого уровня пока не пускает цену выше, дальнейшее направление пары может быть скорректировано сегодняшней реакцией валют на отчеты по рынкам труда США и Канады.   

Gold

Золото продолжает торговаться под давлением, но его волатильность замедлилась, так как доллар США перешел к консолидации в преддверие публикации отчета по занятости в США.

Котировки драгметалла консолидируются под пунктирным уровнем 1936,88 и могут продолжить путь на юг к поддержке 1908,66, если американская валюта вернется к росту.  

Brent

Цены на нефть демонстрируют рост уже шестую неделю после того, как Саудовская Аравия и Россия, второй и третий по величине производители нефти в мире, пообещали сократить добычу до сентября.

Цена на смесь марки Brent вернула в четверг все потери и опять подошла к сопротивлению диапазона 81,80 - 85,62, под которым консолидируется. Из этого технического положения не исключено тестирование уровня 85,62 на прочность, тогда как альтернативным сценарием будет снижение в указанном боковике.