Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 31.10.2023

В фокусе внимания торговой сессии вторника - японская иена, которая ослабла, остановившись вблизи годового минимума по отношению к доллару после того, как небольшой шаг Банка Японии по прекращению многолетнего масштабного монетарного стимулирования не смог успокоить некоторых инвесторов, которые ожидал большего шага.

По завершении своего двухдневного заседания по монетарной политике Банк Японии заявил, что сохранит доходность 10-летних государственных облигаций на уровне около 0%, установленном в соответствии с контролем кривой доходности (YCC), но переопределил 1,0% как свободную «верхнюю границу», а не как жесткую рамку.

Позже, в 16:00 будет опубликован индекс доверия потребителей США от Conference Board за октябрь. Ожидается его сокращение с уровня 103,0 до 100,0, но при отклонении фактических значений от прогноза возможно локальное повышение волатильности доллара США.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает восстановление в рамках бокового диапазона 1,0536 - 1,0695 между двумя пунктирами. До его верхней границы остается небольшой запас хода. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, сможет ли пара пробить уровень 1,0695 и закрепиться выше.На четырехчасовом графике EURUSD закрепление цены выше промежуточного уровня 1,0606 в рамках восходящего тренда открыло паре путь к верхней границе канала. Целями для роста остается пунктирное сопротивление 1,0695 и уровень 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD второй день восстанавливается от поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307, сохраняя достаточный запас хода к его верхней границе.На четырехчасовом графике GBPUSD видим формирование нисходящего канала. Рост цены в рамках тренда является восходящей коррекцией, целью для восстановления будет сопротивление тренда вблизи максимумов от 24 октября.

USD/JPY

Иена упала до годового минимума по отношению к доллару после заседания Банка Японии. Пара USDJPY приближается к максимумам от 26 октября, и в случае закрепления выше рост может продолжиться к цели 151,93 (максимумы от 21 октября 2022 года).На четырехчасовом графике USDJPY видим достижение максимумов прошлой недели. Этот уровень либо будет тестироваться на прочность, либо цена развернется от него вниз. Во втором случае возможен откат как к психологическому уровню в 150 иен за доллар, так и ко вчерашним минимумам.

USD/CAD

Пара USDCAD снижается второй день подряд, вернувшись в диапазон 1,3794 - 1,3862. Сейчас у цены остается достаточный запас хода к его нижней границе.На четырехчасовом графике USDCAD уровень 1,3862 был подтвержден в качестве сопротивления отскоком вниз, что открывает котировкам путь к ближайшему уровню поддержки 1,3794.

Gold

Золото вернулось к росту во вторник, однако все еще остается ниже пятничных максимумов и демонстрирует локальную техническую неопределенность.

Котировки драгметалла продолжают тестировать на прочность сопротивление торгового диапазона 1974,51 - 1998,19. Если цене удастся закрепиться выше уровня 1998,19, рост может продолжиться к сопротивлению 2046,56. Альтернативным сценарием будет возврат к поддержке 1974,51.

Brent

Цены на нефть выросли на азиатских торгах во вторник после падения более чем на 3% на предыдущей сессии, поскольку опасения по поводу поставок, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, были нивелированы мрачными данными по Китаю.

Котировки марки Brent отступили вверх от поддержки 85,62, что создает предпосылки для восстановления к пунктирному сопротивлению 89,00. Если же уровень 85,62 не устоит, снижение пары может продолжиться, и целью на юг будет уровень 81,80.