Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 31.03.2023

Доллар США второй квартал подряд снижается против корзины валют, так как на рынке сложилось мнение о том, что процентные ставки в США близки к пику, и американская валюта теряет преимущество.

Ожидания относительно дальнейшей политики ФРС могут получить подтверждение сегодня после выхода статистики из США по расходам на личное потребление в 15:30.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в месячном исчислении за февраль ожидается на уровне 0,4% против 0,6% ранее. При этом прогнозируется сокращение роста расходов физических лиц с 1,8% до 0,3%.

В 15:30 также выйдут данные по ВВП Канады за январь. В месячном исчислении темпы роста экономики составят, как ожидается, 0,3% против -0,1% ранее.

В 18:00 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD достигла верхней границы бокового диапазона 1,0749 - 1,0903 и сегодня пытается отступить от него вниз. Тем не менее, не стоит исключать повторного тестирования уровня 1,0903 на прочность. Если же сопротивление 1,0903 устоит, у пары будет большой запас хода на юг к уровню 1,0749.На четырехчасовом графике рост пары был остановлен пунктирным уровнем сопротивления 1,0927. Пока цена не закрепилась выше него, преобладает вероятность снижения котировок  в диапазоне 1,0749 - 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD достигла сильного уровня сопротивления 1,2421 и сегодня отступила от него вниз. У котировок остается запас хода к ближайшему уровню поддержки 1,2307.На четырехчасовом графике GBPUSD пара, похоже, удержалась выше поддержки 1,2307. Для продолжения роста к цели 1,2421 цене необходимо обновить вчерашние максимумы и закрепиться выше этой отметки.

USD/JPY

Пара USDJPY вышла вверх из диапазона 130,56 - 132,70 между двумя пунктирами. Если закрепление выше уровня 132,70 окажется истинным, котировки продолжат рост к следующей цели 135,19.На четырехчасовом графике USDJPY цена подтвердила уровень 132,70 в качестве поддержки, что открывает паре путь для дальнейшего роста к уровню 135,19 .

USD/CAD

Снижение пары USDCAD было остановлено локальным пунктирным уровнем поддержки 1,3530. Если в ходе восстановления котировкам удастся закрепиться выше уровня 1,3565, восстановление может продолжиться к цели 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара остановилась в узком боковике 1,3530 - 1,3565. Консолидация в этих границах может продолжаться до появления новостного драйвера волатильности, которым сегодня может оказаться отчет по ВВП Канады.

Gold

Цены на золото остаются на пути к своему лучшему месяцу более чем за два с половиной года. Глобальные банковские потрясения стимулировали ожидания замедления темпов роста ставок ФРС США.

Котировки Gold пытаются закрепиться выше уровня 1974,51, при этом сохраняя запас хода к сопротивлению симметричного треугольника. При его достижении цена либо развернется и продолжит консолидацию внутри фигуры, либо попытается импульсом выйти из треугольника вверх.

Brent

Цены на нефть немного снизились в пятницу, поскольку оптимистичные настроения в отношении спроса со стороны Китая и возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке были смягчены неопределенностью в отношении экономических данных США, которые ожидаются позже.

Тем не менее, котировки марки Brent остаются выше уровня поддержки 77,48, формируя проторговку, что не исключает дальнейщего роста пары к уровню сопротивления 81,80.