Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 31.01.2023

Доллар США восстанавливается на этой неделе в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС.

И хотя наиболее важные новости начнут поступать со среды, сегодня стоит обратить внимание на следующие макроэкономические новости:

В 15:00 будут опубликованы данные по инфляции Германии за январь. Прогнозируется рост индекса потребительских цен с -0,8% до 1,0% в месячном исчислении и с 8,6% до 9,2% в годовом.

В 15:30 выйдет отчет по ВВП Канады. В годовом исчислении ожидается ускорение темпов роста экономики с 3,10% до 3,50%, а в месячном за ноябрь ВВП сохранит темпы роста на 0,1%.

Основным событием дня будет в 17:00 публикация индекса доверия потребителей США от Conference Board за январь. Он ожидается на уровне 109,0 против 108,3 в декабре.

EUR/USD

Пара EURUSD снижается после того, как так и не смогла преодолеть уровень сопротивления боковика 1,0749 - 1,0903. До его поддержки у пары еще достаточный запас хода. На четырехчасовом графике EURUSD цена вышла вниз из локального аптренда, пробив также зеркальный уровень поддержки 1,0867. Теперь котировкам открыт путь на юг к уровню 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала на фоне укрепления доллара США, достигнув уровня поддержки бокового диапазона 1,2307 - 1,2421.

Ввиду насыщенного новостного фона высока вероятность выхода из этого коридора. Если импульс будет вниз, то целью для среднесрочного снижения будет уровень 1,2068. А при пробое его верхней границы рост в рамках восходящего тренда имеет шансы продолжиться в область сопротивления 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD пара пока тестирует на прочность поддержку коридора 1,2307 - 1,2421, и если она устоит, можно ожидать локального восстановления цены. 

USD/JPY

Пара USDJPY все так же остается в нижней части бокового диапазона 128,82 - 131,25, при этом достигла линии сопротивления нисходящего канала.

Удержится ли цена в рамках тренда, развернувшись вниз, или выйдет из него вверх, будет зависеть от динамики доллара в ответ на данные от Conference Board сегодня и на объявление итогов заседания ФРС в среду.  На четырехчасовом графике USDJPY диапазон волатильности сужается в рамках симметричного треугольника. Это значит, что вскоре возможен ценовой импульс (что вполне вероятно на фоне предстоящих новостей) с неясным направлением и потенциалом отработки фигуры около 30 пунктов.

USD/CAD

Пара USDCAD резко выросла на фоне укрепления американской валюты и снижения канадского доллара в ответ на ослабление цен на нефть.

В итоге цена перешла в боковой диапазон 1,3351 - 1,3457 и сегодня может тестировать на прочность его сопротивление.

При закреплении выше уровня 1,3457 следующей целью для роста будут максимумы 19 января, а после их обновления - следующее сопротивление 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD уровень 1,3457 уже тестируется на прочность. В зависимости от того, сможет ли цена преодолеть горизонталь, пара или развернется вниз в коридоре 1,3351 - 1,3457, либо продолжит рост в область максимумов от 19 яваря.

Gold

Золото снижается, так как доллар США вернулся к росту в ожидании завтрашнего объявления итогов заседания ФРС.

Сегодня на волатильность американской валюты могут оказывать влияние данные по потребительскому доверию США от Conference Board, что отразится и на динамике цены драгметалла.

Котировки Gold достигли поддержки бокового диапазона 1908,66 - 1949,80 и сегодня тестируют на прочность эту границу. Закрепление под ней откроет цене путь на юг к цели 1873,50.

Brent

Цены на нефть падают третью торговую сессию подряд, так как угроза дальнейшего повышения процентных ставок и значительных потоков российской нефти перевесила ожидания восстановления спроса со стороны Китая.

На этом фоне котировки марки Brent пробили поддержку бокового диапазона 85,62 - 88,50 и находятся на полпути к следующему уровню поддержки 81,80.