Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.11.2022

Доллар снизился с недельного максимума в среду перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В то же время оптимизм по поводу возможного ослабления ограничений, введенных Китаем в связи с COVID, привел к самым большим ежемесячным потерям американской валюты за два десятилетия.

Новостной фон торговой сессии среды будет богат событиями, что, скорее всего, приведет к волатильным торгам.

В 15:15 выйдет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за ноябрь. Ожидается 200 тысяч против 239 тысяч в прошлом периоде.

В 15:15 выйдут данные по по ВВП США за третий квартал. Прогнозируется ускорение темпов роста экономики с 2,6% до 2,7%.

В 17:00 будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за октябрь. Показатель в месячном исчислении ожидается на уровне -5,0% против -10,2% в прошлом периоде.

В это же время выйдет отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за октябрь. Ожидается 10,300 млн против 10,717 млн ранее.

В 17:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогноз предполагает сокращение запасов на 1,055 миллиона баррелей против предыдущего сокращения на 3,691 миллиона баррелей за предыдущий период.

В 20:30 выступит с речью председатель ФРС Джером Пауэлл.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает тестировать на прочность уровень поддержки 1,0350. На дневном графике похоже на формирование разворотного паттерна двойная вершина в диапазоне 1,0201 - 1,0461.

А пока котировки могут как еще немного вырасти, так и продолжить снижение к уровню поддержки 1,0201.На четырехчасовом графике EURUSD проторговка уровня 1,0350 продолжается, не давая ясности относительно положения пары вокруг этого уровня.

GBP/USD

Пара GBPUSD держится в диапазоне 1,1904 - 1,2068, отскакивая сегодня от него вниз. Котировки могут продолжить снижение в рамках коррекции восходящего тренда после временного отката.На четырехчасовом графике GBPUSD динамика пары сдержанная. Котировки восстанавливаются, при этом диапазон торгов остается между вчерашними минимумами и локальным пунктирным сопротивлением, которое может ограничивать рост. При пробое этого уровня пара может попытаться прорваться к максимумам торговой сессии 24 ноября.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает торговаться в рамках бокового диапазона 137,66 - 139,37.

Тем не менее, похоже, что в границах 137,66 - 141,84 формируется разворотная фигура двойное дно, обусловленная в основном динамикой доллара США.

На этом фоне технически более вероятным выглядит выход цены из диапазона 137,66 - 139,37 вверх.На четырехчасовом графике USDJPY консолидация в диапазоне 137,66 - 139,37 оформляется в восходящий треугольник. Это создает предпосылки для прорыва из него в любую сторону. Если фигура двойного дна действительно формируется на дневном графике, то выхода из треугольника можно ожидать вверх. 

USD/CAD

Пара USDCAD во вторник в моменте достигала уровня сопротивления 1,3661, но сегодня тестирует на прочность поддержку 1,3565. Это создает предпосылки для дальнейшего снижения к уровню 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD пара технично отскочила вниз от линии сопротивления восходящего тренда после ее ложного пробоя. Среднесрочно на этом фоне есть предпосылки возврата цены в область значений 1,3380. Ближайшей целью для ослабления сейчас служит уровень 1,3457.

Gold

Золото остается в рамках бокового диапазона 1729,33 - 1765,25, приблизившись к его верхней границе.

Отсюда возможно продолжение консолидации пары в боковике, локальный разворот от его сопротивления. А при выходе из диапазона вверх цена может направиться к максимумам от 15 ноября и выше, к сопротивлению 1807,92. 

Brent

Цены на нефть укрепились на азиатских торгах в среду на фоне падения данных о запасах сырой нефти в США от агентств API, ослабления доллара и некоторого оптимизма в отношении перспектив спроса и экономики Китая.

Высокая вероятность того, что ОПЕК+ оставит добычу без изменений на своем предстоящем заседании, ограничит рост котировок, не давая надежд на сокращение предложения.

Тем временем котировки марки Brent держатся под сопротивлением 85,62. Если его удастся пробить и закрепиться выше, рост продолжится к ближайшему уровню 88,50.