Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.10.2023

Доллар США остается стабильным в ходе осторожных торгов в понедельник, так как трейдеры ожидают заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе.

Ожидается, что ФРС и Банк Англии сохранят ставки на стабильном уровне, поэтому, если не будет каких-либо сюрпризов, основное внимание будет уделяться риторике.

Данные в пятницу показали, что потребительские расходы в США выросли в сентябре, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и поездок, сохраняя тенденцию роста расходов в четвертом квартале.

Рынки оценивают вероятность повышения в ставки ФРС декабре примерно в 19%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу также будут важны для ожиданий повышения ставок ФРС.

EURUSD

Пара EURUSD отступила вверх от поддержки бокового диапазона 1,0536 - 1,0695 между двумя пунктирами, что создает предпосылки для восстановления пары в рамках этого боковика.На четырехчасовом графике EURUSD пара продолжает осторожно отступать вверх от поддержки аптренда в области пунктирной горизонтали 1,0536. Закрепление выше промежуточного уровня 1,0606 откроет цене путь в область пунктирного сопротивления 1,0695.

GBPUSD

Пара GBPUSD держится выше уровня поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. С технической точки зрения у пары есть запас хода к верхней границе указанного боковика.На четырехчасовом графике GBPUSD в качестве ближайшей цели для восстановления в рамках диапазона 1,2068 - 1,2307 стоит рассматривать максимумы от 24 октября.

USDJPY

Пара USDJPY пока не смогла закрепиться выше уровня в 150,00 иен за доллар и вернулась к консолидации под этой границей. Отсюда у цены есть запас хода как к максимумам прошлой недели, так и возможность снижения в область 148 иен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара отскакивает вверх от поддержки бокового диапазона 149,35 - 150,00, что создает предпосылки для восстановления к его верхней границе и возможному росту к максимумам прошлой недели.

USDCAD

Пара USDCAD в пятницу пыталась выйти вверх из диапазона 1,3794 - 1,3862. Но пока до конца неясно, был ли пробой уровня 1,3862 истинным. Если горизонталь 1,3862 устоит, рост может продолжиться к уровню 1,4001. В противном случае цена может откатить к поддержке 1,3794.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что уровень 1,3862 тестируется на прочность. Для ясности в локальном направлении цены необходимо дождаться определения пары относительно этой горизонтали.

Gold

Золото в понедельник растеряло часть пятничных позиций на фоне улучшений аппетитов к риску.  

Цена драгметалла продолжает тестировать на прочность сопротивление торгового диапазона 1974,51 - 1998,19. Закрепление выше уровня 1998,19 откроет цене путь к следующему сопротивлению 2046,56. В противном случае цена может вернуться к поддержке 1974,51.

Brent

Нефть упала более чем на 1% в понедельник, поскольку ослабла обеспокоенность по поводу войны между Израилем и ХАМАС, влияющей на поставки из региона. Также инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС США на этой неделе.

Цена на смесь марки Brent при этом продолжает торговаться под пунктирным уровнем 89,00. Цена может пробить его и закрепиться выше, в результате чего рост может продолжиться к уровню 92,05. Альтернативным сценарием будет возврат к поддержке 85,62.