Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.08.2023

Доллар США в среду отыграл часть резкого падения предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидали новых данных по рынку труда, которые могли бы дать подсказки о направлении монетарной политики Федеральной резервной системы.

Во вторник индекс доллара упал на 0,39%, что стало его худшим днем ​​за полтора месяца, после того как падение количества вакансий JOLTS до минимума за 2,5 года побудило трейдеров снизить ожидания дальнейшего повышения ставок в США.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая наиболее чувствительна к ожиданиям политики ФРС, упала на целых 18 базисных пунктов до 4,871% во вторник, а затем восстановилась примерно до 4,91% в часы азиатских торгов.

Сегодня в 15:15 ожидается публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за август, которое составит 195 тысяч против 324 тысяч ранее.

В 15:30 выйдет отчет по ВВП США за второй квартал. Темпы роста экономики прогнозируются на уровне 2,4% против 2,0% ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD выросла, приблизившись к уровню сопротивления диапазона 1,0749 - 1,0903. Отсюда цена либо развернется вниз и вернется к поддержке коридора, либо попытается пробить уровень 1,0903 и закрепиться выше.  На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена перешла к восстановлению в рамках коррекции нисходящего тренда. Если уровень 1,0903 будет пробит, котировкам будет открыт путь для роста к сопротивлению даунтренда в области значений 1,0940.

GBP/USD

Пара GBPUSD перешла к консолидации под уровнем сопротивления 1,2647. Из текущего технического положения возможно тестирование этой горизонтали на прочность. А в случае пробоя и закрепления выше целью для восстановления будет сопротивление 1,2777.  На четырехчасовом графике GBPUSD сформировался локальный пунктирный уровень поддержки 1,2557, к которому цена может вернуться, если не пробьет сопротивление 1,2647.

USD/JPY

Пара USDJPY не смогла закрепиться выше уровня 146,92, оставив ложный пробой и вернувшись в середину диапазона 144,97 - 146,92. Отсюда цена вернула часть потерь и может повторно тестировать уровень 146,92 на прочность.  На четырехчасовом графике USDJPY сформировался локальный зеркальный уровень поддержки 145,67, от которого цена перешла к восстановлению. К уровню сопротивления 146,92 у цены еще остается запас хода.

USD/CAD

Пара USDCAD вернулась к поддержке бокового диапазона 1,3565 - 1,3661, от которой сегодня пытается отступить вверх. Если это удастся, котировки могут восстановиться ко вчерашним максимумам. А при пробое поддержки 1,3565 пара может упасть к психологической отметке 1,3500.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пробой поддержки 1,3565 пока оказывается ложным, что создает технические предпосылки для восстановления, если реакция доллара США на новости сегодня не приведет к обновлению технических ориентиров.

Gold

Золото выросло во вторник на фоне падения американской валюты. Котировки драгметалла достигли пунктирного уровня сопротивления 1936,88, от которого сегодня отступили вниз.

На фоне ожидаемого сегодня отчета по занятости от агентства ADP возможно повышение волатильности. В результате цена может либо перейти к снижению в боковике 1908,66 - 1936,88, либо достичь уровня сопротивления 1949,80.

Brent

Цены на нефть продолжили рост в среду после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов сырой нефти в США, крупнейшем в мире потребителе топлива. К тому же опасения по поводу урагана в Мексиканском заливе держали инвесторов в напряжении, угрожая сокращением предложения.

Котировки марки Brent приближаются к сопротивлению бокового диапазона 81,80 - 85,62. От него цена либо развернется вниз, либо пробьет его и закрепится выше. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 89,00, отмеченный пунктиром.