Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.06.2023

Доллар США продолжает укрепляться, так как данные, поступающие из США, показывают, что у ФРС есть подушка безопасности для дальнейшего повышения процентных ставок, если этого потребуют данные по инфляции. В результате доходность эталонных 10-летних облигаций США выросла на 14 базисных пунктов в четверг, что является максимальным значением с конца марта.

Еще одно повышение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле почти учтено рынками, но прогнозы политиков ФРС , опубликованные ранее в этом месяце, предусматривают еще один этап поднятия ставки до конца года.

В 15:30 будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США.

Базовый ценовой индекс расходов на личное, согласно прогнозу, будет на уровне 0,4% в месячном исчислении и на уровне 4,7% в годовом. Расходы физических лиц, согласно прогнозу, вырастут на 0,2% против предыдущего роста на 0,8%.

EUR/USD

Пара EURUSD упала к уровню поддержки бокового диапазона 1,0835 - 1,0973 между двумя пунктирами. Технически из этого положения пара может либо перейти к восстановлению, либо пробить поддержку 1,0835 и продолжить путь на юг к уровню 1,0749.На четырехчасовом графике EURUSD  уровень поддержки 1,0835 пока останавливает цену. Не исключен разворот пары вверх, но стоит помнить о возможном новостном всплеске волатильности и корректировке технических сценариев. 

GBP/USD

Пара GBPUSD перешла к консолидации под уровнем 1,2647. Если он устоит в качестве сопротивления, следующей целью на юг будет поддержка 1,2421. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1,2647 - 1,2777.На четырехчасовом графике GBPUSD пока что уровень 1,2647 подтверждается в качестве сопротивления, предпосылки для дальнейшего ослабления цены сохраняются.  

USD/JPY

Японская иена остается под давлением, вызывая опасения возможных интервенций со стороны Банка Японии. Пара USDJPY достигла сопротивления бокового диапазона 141,84 - 144,97. Теперь возможен либо разворот цены вниз от уровня 144,97, либо его пробой и рост к следующей цели 146,92.  На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара отступает вниз от сопротивления коридора 141,84 - 144,97. Цена может уйти на коррекцию на фоне фиксации прибыли участниками рынка и вследствие возможных интервенций.

USD/CAD

Пара USDCAD перешла к консолидации и держится под уровнем сопротивления бокового диапазона 1,3207 - 1,3274. На этом фоне все так же актуальны два технических сценария: либо закрепление выше уровня 1,3274 и рост к следующей цели 1,3351, либо переход к коррекции в коридоре 1,3207 - 1,3274.На четырехчасовом графике USDCAD пунктирное сопротивление 1,3274 тестируется на прочность, и, похоже, у этого уровня есть шансы устоять, если доллар США не продемонстрирует импульсный рост на фоне пятничных данных.

Gold

Золото остается под давлением растущего доллара США, который получает поддержку от будущего роста ставок ФРС в июле и еще один раз до конца года.

Котировки Gold пробили уровень  1908,66 и держатся под ним, пытаясь закрепиться ниже. Если это произойдет, цена может продолжить путь на юг к уровню 1873,50. Альтернативным сценарием будет возврат цены в диапазон 1908,66 - 1936,88.

Brent

Цены на сырую нефть марки Brent немного выросли в начале торгов в пятницу и должны зафиксировать свой первый месячный рост в этом году, поскольку резкое падение запасов нефти и планы ОПЕК+ по сокращению добычи перевесили опасения относительно спроса, связанные с ростом ставок.

Котировки Brent продолжают восстановление от уровня поддержки 72,59, оставаясь на полпути к ближайшему сопротивлению 77,48.