Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.01.2023

Доллар США торгуется вблизи восьмимесячного минимума в понедельник в преддверии ряда заседаний центральных банков на этой неделе.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система повысит ставки на 25 базисных пунктов в среду, а на следующий день последует повышение ставок на полпункта Банком Англии и Европейским центральным банком. Любое отклонение от этого сценария может шокировать рынки. Также инвесторы будут внимательно прислушиваться к риторике глав центробанков относительно их планов по темпам дальнейшего ужесточения.

На этом фоне неделя обещает быть волатильной, хотя во время торговой сессии понедельника новостной фон будет ограничен.

EUR/USD

Пара EURUSD торгуется под уровнем  сопротивления боковика 1,0749 - 1,0903, одновременно откатив к поддержке локального восходящего тренда. Похоже, что этот канал является полотном бычьего флага, что среднесрочно создает предпосылки для роста пары к уровню 1,1306.

Фундаментально поддержать восходящее движение пары может замедление темпов повышения ставки ФРС с одновременно более агрессивными темпами ужесточения ЕЦБ.На четырехчасовом графике EURUSD видим отскок цены вверх от локального зеркального уровня поддержки 1,0867 и нижней границы аптренда. К линии сопротивления канала у пары еще есть запас хода.

GBP/USD

Техническая картина на графике GBPUSD не меняется в прошлой недели. Пара продолжает консолидироваться под верхней границей узкого бокового диапазона 1,2307 - 1,2421. На этом фоне сохраняется актуальность реализации одного из двух сценариев: выход из коридора вверх или попытка закрепиться под уровнем 1,2307 с последующим снижением к цели 1,2068. На этой неделе реакция валют на заседания центробанков, скорее всего, приведет к реализации одного из них.На четырехчасовом графике GBPUSD пара продолжает снижаться после отскока от сопротивления 1,2421, при этом у цены остается достаточный запас хода к ближайшему уровню поддержки 1,2307. 

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает торговаться в нижней части бокового диапазона 128,82 - 131,25. У цены остается технический потенциал роста к его сопротивлению.

Альтернативным сценарием остается падение под  уровень 128,82 и снижение к ближайшей поддержке 126,96, если после заседания ФРС доллар США упадет.На четырехчасовом графике продолжается консолидация пары в середине боковика 128,82 - 131,25 в ожидании фундаментальных драйверов волатильности. Технически до выхода новостей не исключено медленное движение к поддержке.

USD/CAD

Пара USDCAD после пробоя поддержки бокового диапазона 1,3351 - 1,3457 продолжает консолидацию под ним, подтверждая отскоком уровень в качестве сопротивления. Это создает предпосылки для ослабления цены к следующей поддержке 1,3207. Однако стоит помнить, что насыщенный новостной фон может скорректировать техническую картину.На четырехчасовом графике USDCAD после обновления минимумов от 26 января пара вернулась к уровню 1,3351. Вероятно, этот откат еще раз подтвердит горизонталь в качестве сопротивления, что будет сигналом к дальнейшему падению.

Gold

Золото остается под давлением в середине бокового диапазона 908,66 - 1949,80 и находятся на полпути к поддержке 1908,66.

Конфигурация свечей на дневном графике говорит о локальной неопределенности цены, так как участники рынка готовятся к заседаниям центробанков. До среды технические ориентиры, вероятно, останутся прежними, а направление котировок драгметалла прояснится к концу недели. 

Brent

Цены на нефть упали в понедельник, потеряв ранее достигнутые позиции, поскольку надвигающееся повышение процентных ставок крупными центральными банками и признаки сильного российского экспорта компенсируют растущую напряженность на Ближнем Востоке.

Тем не менее, котировки марки Brent остаются в рамках бокового диапазона 85,62 - 88,50, опустившись к уровню поддержки. Не исключено, что он может быть протестирован на прочность, и в случае ложного пробоя следующей целью на юг будет горизонталь 81,80.