Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 3.10.2023

Во вторник, доллар достиг новых максимальных значений за последние 11 месяцев, снижая стоимость иены ближе к возможной интервенционной зоне. Это произошло после публикации сильных экономических данных США, которые усилили ожидания продления периода высоких процентных ставок ФРС.

В сентябре американская промышленность продолжила свой путь к восстановлению, с ростом производства и восстановлением занятости, как показывает опрос, проведенный в понедельник. Этот опрос также выявил значительное снижение цен на производственные ресурсы, которые заводы платят за них.

Ряд сильных экономических показателей США за последние несколько недель укрепил убеждение, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки в более продолжительной перспективе. Однако некоторые политики предупреждают о возможности дополнительного ужесточения, если инфляция не начнет замедляться в соответствии с ожиданиями.

EUR/USD

Пара EURUSD упала в рамках диапазона 1,0461 - 1,0606. Если поддержка 1,0461 устоит, можно ожидать восходящей коррекции в этом боковике. В противном случае пробой уровня и закрепление под ним откроет паре путь на юг к горизонтали 1,0350.На четырехчасовом графике EURUSD видим отскок пары вверх от поддержки 1,0461, что создает технические предпосылки для всстановления к ближайшему пунктирному сопротивлению 1,0536.

GBP/USD

Пара GBPUSD достигла поддержки боковика 1,2068 - 1,2307 на фоне резкого роста доллара США. Если уровень 1,2068 устоит, возможно всстановление цены в рамках этого боковика. В противном случе цена может сходить к уровню 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD пробой поддержки 1,2068 пока выглядит ложным. Если он подтвердится, ближайшей целью для восстановления будет пунктирный уровень 1,2191.

USD/JPY

Техническая картина на графике USDJPY остается неизменной. Котировки приблизились к уровню 150 иен за доллар, который может тестироваться на прочность. Цена от него, вероятно, развернется вниз, что может вернуть цену к поддержке 146,92.  На четырехчасовом графике видим, что пара USDJPY осторожно отступает от сопротивления боковика 148,43 - 150,00. Однако не стоит исключать ложного пробоя уровня в 150 иен за доллар перед разворотом.

USD/CAD

Пара USDCAD продемонстрировала стремительное укрепление на фоне роста доллара США и падения канадского доллара из-за снижения нефтяных цен. Котировки достигли сопротивления 1,3715. Его пробой и закрепление выше откроет паре путь для роста к цели 1,3661. В противном случае цена вернется к поддержке 1,3661.  На четырехчасовом графике USDCAD пока неясно, будет пробой уровня 1,3715 истинным или ложным. Необходимо дождаться определения цены относительно этой границы и либо возврата к поддержке 1,3661, либо дальнейшего роста.

Gold

Золото остается под давлением растущего доллара США и продолжая отрабатывать выход вниз из нисходящего треугольника.  

Котировки Gold пробили уровень 1829,19 и сохраняют небольшой запас хода к поддержке 1807,92, которая может остановить цену.

Brent

Цены на нефть упали примерно на 1% в начале азиатских торгов во вторник после падения до трехнедельного минимума на предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США, роста доходности облигаций США и неоднозначных сигналов предложения.

Котировки марки Brent пробили поддержку бокового диапазона 92,05 - 94,84 и сохраняют запас хода к следующему на юг уровню 89,00 (отмечен пунктиром). Если не устоит и эта поддержка, цена может опуститься к уровню 85,62.