Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 3.10.2022

Первая неделя октября будет насыщенной на валютном рынке. Кроме заседаний Резервного Банка Австралии и Резервного Банка Новой Зеландии, каждый из которых повысит процентные ставки, инвесторы будут ожидать отчета по рынкам труда США и Канады.

В такие недели доллар осторожно торгуется до среды, когда выходят данные от ADP, а основная волатильность приходится на пятницу.

Сегодня локальное влияние на американскую валюту может оказать публикация в 17:00 индекса деловой активности PMI от ISM в производственном секторе за сентябрь. Он, согласно прогнозу, сократится с уровня 52,8 до 52,2, хотя, будет оставаться выше отметки 50, отделяющей рост экономики от падения.

EUR/USD

Пара EURUSD перешла к консолидации в середине диапазона 0,9700 - 0,9899. Из этого технического положения у пары есть достаточный запас хода к любой из границ боковика.На четырехчасовом графике EURUSD сформировался локальный диапазон торгов 0,9747 - 0,9839 между двумя пунктирами. Сейчас, после консолидации под его сопротивлением, возможен отскок цены вниз и возврат к поддержке. Если же уровень 0,9839 будет пробит и цена закрепится выше, котировкам откроется путь к следующей цели 0,9899. 

 GBP/USD

Фунт сегодня получил поддержку на ранних торгах в Лондоне после того, как британское правительство объявило о планах отказаться от предложенной отмены более высокой ставки подоходного налога.

На этом фоне котировки GBPUSD немного восстановились, но все еще остаются в рамках бокового диапазона 1,1105 - 1,1239. Значимого роста с технической точки зрения можно будет ожидать после того, как цена закрепится выше уровня 1,1300.На четырехчасовом графике GBPUSD выход из боковика 1,1105 - 1,1239 вверх пока не удался. Отсюда не исключено продолжение консолидации в этих границах. Альтернативным сценарием будет рост к уровню 1,1300.   

USD/JPY

На графике USDJPY техническая картина уже несколько дней не демонстрирует значимых изменений. Сегодня уровень сопротивления широкого боковика 141,84 - 144,97 тестируется на прочность. Если он будет пробит, возможно достижение максимумов от 22 сентября. Но от них наиболее вероятным будет разворот вниз.На четырехчасовом графике USDJPY видим попытку пробоя уровня 144,94, но пока он остается ложным. Высока вероятность локального разворота цены вниз и консолидация с возможностью снижения к поддержке 143,84.

USD/CAD

Пара USDCAD в пятницу пробил сопротивление 1,3794, но не смогла закрепиться выше и уже сегодня упала к поддержке 1,3715. Возможно, торги в этом диапазоне продолжатся. Следующей целью на юг будет уровень 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD цена вернулась под сопротивление 1,3794. Если текущее касание подтвердит его отскоком вниз, увидим дальнейшее планомерное снижение или переход к боковым торгам.

Gold

Попытка золота вырасти в пятницу не удалась, день закрылся свечой доджи. Котировки драгметалла продолжают консолидацию в узком диапазоне между поддержкой 1659,87 (отмечена пунктиром) и сопротивлением 1679,91.

Сейчас технически возможна как консолидация в этом боковике, так и попытка снижения в случае, если доллар США вернется к росту. Следующей целью на юг будет поддержка 1646,59.

Brent

Цены на нефть подскочили в понедельник, так как ОПЕК+ рассмотрела вопрос о сокращении добычи на своем заседании, что сократило опасения по поводу низкого спроса.

Однако технически цена на нефть марки Brent все еще остается под локальным уровнем сопротивления 88,50, отмеченный пунктиром.

На этом фоне все так же актуальны два сценария развития событий: консолидация в диапазоне 85,62 - 88,50 или выход из него вверх с последующим ростом к уровню 92,05.