Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 3.02.2023

Евро и фунт стерлингов упали против доллара США после того, как ЕЦБ и Банк Англии в четверг заявили, что инфляционное давление в их экономиках стало более управляемым.

Тон ЕЦБ был немного более голубиным, чем ожидали рынки ранее, в то время, как Банк Англии дал небольшой намек на то, что они могут быть близки к завершению цикла ужесточения, что оказало давление на валюты.

Основным событиям торговой сессии пятницы станет публикация отчета по рынку труда США за январь в 15:30, что, вероятно, спровоцирует всплеск волатильности доллара США.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), согласно прогнозу, составит 185 тысяч против 223 тысяч в прошлом периоде. Также прогнозируется рост уровня безработицы с 3,5% до 3,6%.

В 17:00 выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Ожидается его рост в январе с 49,6 до 50,3%.

EUR/USD

Пара EURUSD упала на фоне неожиданно голубиной риторики ЕЦБ, в результате чего котировки отскочили от линии сопротивления восходящего тренда. Если сейчас цена закрепится под уровнем 1,0903, это откроет ей путь для снижения к поддержке 1,0709.На четырехчасовом графике EURUSD ближайшей целью на юг для пары служит локальный пунктирный уровень поддержки 1,0777. Но этот технический сценарий может быть скорректирован волатильностью доллара в паре в ответ на отчет по рынку труда сегодня.

GBP/USD

Пара GBPUSD вышла вниз из бокового диапазона 1,2307 - 1,2421 в четверг на фоне мягких заявлений Банка Англии. Технически котировкам теперь открыт путь на юг к следующей цели 1,2068.На четырехчасовом графике GBPUSD ближайшая цель для снижения пары находится на уровне 1,2167 (отмечен пунктиром). Если он не остановит падение, следующие технические ориентиры стоит рассматривать на уровне 1,2104 и 1,2068.

USD/JPY

Пара USDJPY, несмотря на рост доллара, остается под давлением. Котировки консолидируются под уровнем 128,82, что оставляет технический потенциал снижения к следующей цели 126,96. Однако новостной всплеск волатильности доллара сегодня может скорректировать технические сценарии.На четырехчасовом графике USDJPY цена все еще остается в сценарии отработки треугольника, запас хода вниз сохраняется. Технический потенциал движения на юг также подтверждается сформированным медвежьим флагом после выхода из треугольника.

USD/CAD

Пара USDCAD вернула часть позиций на фоне двухдневного восстановления доллара США. Котировки откатили к пробитому ранее уровню 1,3351. Технически отсюда возможно как подтверждение уровня в качестве сопротивления с дальнейшим ослаблением цены, так и попытка закрепиться выше него, что откроет паре путь для восстановления к цели 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что линия поддержки нисходящего тренда остановила падение цены. Теперь паре нужно пройти уровень сопротивления 1,3351, чтобы продолжить восходящую коррекцию в рамках канала.

Gold

Золото рухнуло в четверг на фоне укрепления доллара США, растеряв почти все позиции предыдущих двух дней.

В итоге котировки драгметалла достигли поддержки бокового диапазона 1908,66 - 1949,80 и сегодня могут тестировать его на прочность. Устоит ли уровень 1908,66, будет зависеть от реакции американской валюты сегодня на отчет по занятости. 

Brent

Цены на нефть в пятницу остаются под давлением, но снижение сдержанное. Котировки черного золота остаются под давлением вторую неделю подряд, поскольку рынок ожидает дальнейших признаков восстановления спроса на топливо в Китае, чтобы компенсировать надвигающийся спад в других крупных экономиках.

Цена Brent вплотную приблизилась к уровню поддержки бокового диапазона 81,80 - 85,62 и сегодня может повторно тестировать его на прочность после вчерашнего ложного пробоя. 

Если закрепление под уровнем 81,80 удастся, следующей целью для ослабления буде горизонталь 77,48. Альтернативным сценарием будет разворот вверх в текущем коридоре.