Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 28.04.2023

В пятницу в фокусе внимания находится японская иена, которая упала в пятницу после того, как Банк Японии оставил без изменений свою ультра-мягкую денежно-кредитную политику. При этом он отказался от обещания удерживать процентные ставки на низком уровне. Тем временем доллар США готовится зафиксировать второй подряд ежемесячный убыток.

Сегодня катализаторами волатильности могут стать следующие макроэкономические события:

В 15:00 – отчет по инфляции в Германии. ИПЦ в годовом исчислении за апрель ожидается на уровне 7,3% против 7,4% в прошлом периоде, а в месячном исчислении – на уровне 0,6% против 0,8% ранее. этом ожидается на уровне 5,6%.

В 15:30 – данные по расходам на личное потребление в США. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ожидается на уровне 0,3% в месячном исчислении и на уровне 4,5% в годовом.

Расходы физических лиц в месячном исчислении за март прогнозируются на уровне -0,1% против 0,2% ранее.

В 15:30 также будет опубликован отчет по ВВП Канады за февраль. В месячном исчислении темпы роста экономики прогнозируются на уровне 0,2% против 0,5% ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает консолидироваться в диапазоне 1,0973 – 1,1034 в ожидании фундаментальных катализаторов волатильности для выхода из него вверх или вниз. Закрепление выше уровня 1,1034 откроет паре путь для роста к следующей цели 1,1139.На четырехчасовом графике EURUSD пара тестирует на прочность поддержку восходящего тренда. Если цена закрепится ниже пунктирного уровня 1,0973, можно будет говорить о сломе тенденции и снижении пары к следующей поддержке 1,0903.

GBP/USD

Динамика пары GBPUSD со вчерашнего дня почти не изменилась. Она продолжает торговаться в верхней части диапазона между уровнем 1,2421 и пунктирным сопротивлением 1,2522. Для определения цены относительно уровня 1,2522 необходимы фундаментальные катализаторы волатильности.На четырехчасовом графике GBPUSD цена продолжает торговаться в верхней части диапазона 1,2393 - 1,2522. Локальными техническими ориентирами остаются минимумы и максимумы торговой сессии четверга. 

USD/JPY

Пара USDJPY резко выросла на фоне снижения иены после заседания Банка Японии. Цена пробила снизу вверх уровень 135,19. Закрепление выше него откроет паре путь к следующим целям 136,18 и 137,66.На четырехчасовом графике USDJPY пока мало информации для того, чтобы сделать вывод об истинности пробоя сопротивления 135,19. Необходимо дождаться закрепления цены выше него, что станет сигналом к дальнейшему росту.

USD/CAD

Пара USDCAD перешла к тестированию на прочность уровня сопротивления диапазона 1,3565 - 1,3661. Если котировкам удастся закрепиться выше него, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3715.На четырехчасовом графике USDCAD видим пробой уровня 1,3661, но пока рано делать вывод о том, будет он истинным или ложным. Необходимо дождаться либо его подтверждения в качестве поддержки, либо возврата цены в диапазон 1,3565 - 1,3661.

Gold

Цены на золото готовы зафиксировать второй месячный рост подряд. Экономические опасения приводят к повышению спроса на активы-убежища на фоне фокуса на будущем заседании ФРС, где, как ожидается, прояснится будущая перспектива роста процентных ставок.

Локально котировки драгметалла снижаются к поддержке бокового диапазона 1974,51 - 1998,19, от которой цена может развернуться вверх, возможно, после тестирования на прочность ложными пробоями.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу остаются под давлением, продолжая вторую неделю снижения. Разочаровывающие экономические данные США и неопределенность в отношении дальнейшего повышения процентных ставок оказывают влияние на перспективы спроса на энергоносители.

Котировки марки Brent продолжают торговаться на уровне поддержки 77,48. На этом фоне остаются актуальными либо сценарии роста к ближайшему сопротивлению 81,80, если текущий уровень поддержки устоит, либо снижение к следующей на юг цели 72,59, если поддержка 77,48 будет пробита.