Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 28.02.2024

Доллар немного вырос, поскольку трейдеры проигнорировали данные по промышленным товарам США и ждали предпочтительного показателя инфляции PCE, чтобы получить подсказку о том, когда центральный банк может начать снижать процентные ставки.

В США заказы на товары длительного пользования упали на 6,1% в прошлом месяце, как показали данные во вторник, превысив прогноз экономистов, опрошенных агентством Reuters, на 4,5%.

Тем не менее, рынки не были обеспокоены производственными показателями, принимая во внимание базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, который выйдет в четверг. Прогнозируется прирост на 0,4%.

Рынки в значительной степени предусмотрели снижение ставок на мартовском и майском заседаниях ФРС, как показал инструмент FedWatch Tool CME. Вероятность сокращения в июне составляет около 51%.

EUR/USD

Пара EURUSD упала в результате роста доллара США, пробив пунктирную поддержку. Закрепление под ней откроет котировкам путь к уровню 1,0724. Альтернативным сценарием будет восстановление к недельным максимумам.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что локальный восходящий канал сломлен и поддержка 1,0818 пробита. Это создает предпосылки для дальнейшего ослабления цены к уровню 1,0724.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала на фоне роста доллара США. Уровень 1,2647 пробит, целью на юг служит поддержка 1,2503.На четырехчасовом графике GBPUSD пара остается в нисходящем канале, но локальное падение произошло до того, как цена достигла сопротивления тренда. Теперь направление котировок будет зависеть от того, с какой стороны от уровня 1,2647 закрепится цена.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает консолидироваться выше 150 иен за доллар. Если паре удастся преодолеть предыдущие максимумы, возможно продолжение роста к уровню 151,72. В противном случае консолидация продолжится до появления катализатора волатильности.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что границами диапазона консолидации служит поддержка 150,00 и максимумы торговой сессии понедельника. Если подняться выше них не получится, возможен локальный откат вниз.

USD/CAD

Пара USDCAD выросла на фоне укрепления доллара США, в результате чего цена пробила уровень сопротивления 1,3565. Закрепление выше него откроет котировкам путь к следующей цели 1,3665.На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку закрепления выше поддержке 1,3565. Сигналом о продолжении роста будет закрепление выше максимумов от 13 февраля.

Gold

Цены на золото стабилизировались в среду, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США частично компенсировало укрепление доллара. В то же время участники рынка ожидают ключевых данных по инфляции и замечаний представителей ФРС на этой неделе, чтобы оценить, когда центральный банк начнет снижать ставки.

Котировки драгметалла остаются в рамках боковика 1998,19 - 2046,56. Разворот внутри него вниз, учитывая нисходящий тренд, может стать началом снижения.

Brent

Цены на нефть в Азии снизились в среду, так как перспектива задержки цикла снижения ставок в США и рост запасов сырой нефти в США компенсировали рост во вторник на новостях о том, что ОПЕК+ может продлить сокращение добычи.

Котировки марки Brent продолжают торговаться вокруг уровня 81,80. В качестве ближайшей цели для восстановления стоит рассматривать максимумы от 14 февраля, тогда как нижней границей локального диапазона торгов будут минимумы текущей недели.