Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 27.09.2022

Доллар США отступил от многолетнего максимума, достигнутого накануне, что, вероятно, было частично вызвано фиксацией прибыли. Фунт, в свою очередь, вернул часть потерь понедельника после того, как Банк Англии заявил о готовности экстренно и внепланово еще раз повысить процентную ставку.

Новостной фон торговой сессии вторника будет насыщенным.
В 14:30 ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя ЕЦБ Кристин Лагард.
В 15:30 ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования в США за август. Ожидается, что базовые заказы в месячном исчислении покажут рост на 0,2%, как и в прошлом периоде.

Одновременно объем заказов на товары длительного пользования в исчислении от месяца к месяцу, как ожидается, сократился на 0,4% против предыдущего снижения на 0,1%.
В 17:00 выйдет индекс доверия потребителей США от Conference Board за сентябрь. Он, согласно прогнозу, вырос со 103,2 до 104,0.

Также в 17:00 данные по продажам нового жилья в США, как ожидается, покажут рост за август на 500 тысяч против предыдущего роста на 511 тысяч.

EUR/USD

Пара EURUSD вернула часть потерь, подтвердив в качестве сопротивления пробитый ранее уровень 0,9700. Сейчас котировки остаются в середине диапазона между сопротивлением 0,9700 и поддержкой 0,9551, сформированной минимумом понедельника.

На четырехчасовом графике EURUSD видим, что в диапазоне 0,9551 - 0,9700, вероятно, формируется нисходящий тренд. Технически у пары есть достаточный запас хода к поддержке этого коридора.

GBP/USD

Пара GBPUSD отступила от минимумов понедельника, на которых был сформирован уровень поддержки 1,0331. Сейчас пара торгуется в середине диапазона 1,0331 - 1,1105, имея достаточный запас хода к любой из его границ. Заявления Банка Англии о возможном экстренном повышении ставки не исключают локального восстановления пары.

На четырехчасовом графике GBPUSD видим восстановление пары в середине широкого коридора 1,0331 - 1,1105. Возможно на уровне вчерашних максимумов будет сформировано локальное сопротивление. Фундаментально для котировок остается наиболее вероятным медвежий сценарий, особенно учитывая большой запас хода GBPUSD к нижней границе диапазона.

USD/JPY

Пара USDJPY в понедельник достигла верхней границы диапазона 141,84 - 144,97, после чего откатила вниз от его сопротивления. Нисходящая коррекция может быть временной, учитывая силу доллара США. В то же время стоит учитывать вероятность повторных интервенций Банка Японии, который обеспокоен резким снижением курса иены.

На четырехчасовом графике USDJPY ближайшей поддержкой для снижения пары служит локальный уровень 143,59 (верхний пунктир). К нему у котировок есть достаточный запас хода. А после достижения, при отсутствии вмешательства японского центробанка, высока вероятность разворота вверх и возврата к сопротивлению 144,97.

USD/CAD

Пара USDCAD во вторник растеряла часть вчерашнего роста на фоне снижения доллара США. Котировки откатили к уровню поддержки 1,3661 после того, как в понедельник достигали сопротивления 1,3794.

На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара в ходе сегодняшней коррекции нашла поддержку на уровне 1,3661. Если он сегодня устоит, котировки могут вернуться к сопротивлению 1,3794. Альтернативным сценарием, в случае продолжения нисходящей коррекции, будет падение к следующей поддержке 1,3565.

Gold

Золото в ходе вчерашнего падения закрепилось под уровнем сопротивления 1646,59. Актуальный уровень поддержки для котировок драгметалла сейчас остается на отметке 1610,22.
После локального восстановления не исключен разворот в этом коридоре. Однако если доллар США пойдет на более глубокое снижение, не исключен переход котировок Gold в диапазон 1646,59 - 1679,91.

Brent

Цены на нефть сегодня осторожно восстанавливаются в рамках диапазона 81,80 - 85,62, куда они упали на фоне роста доллара США в понедельник. Не исключено, что цена какое-то время еще проведет в этих границах до следующего ценового импульса.