Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 26.10.2022

Доллар США упал почти до трехнедельного минимума по отношению к основным валютам в среду. Новые признаки экономической слабости в Соединенных Штатах разожгли слухи о том, что ФРС придется смягчить свою агрессивную политику повышения ставок.

Британский фунт тем временем приблизился к шестинедельному пику, достигнутому во вторник после того, как новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вывести страну из экономического кризиса и оставил Джереми Ханта на посту министра финансов.

Евро также остается вблизи шестинедельного максимума на фоне слабости доллара США и ожидания итогов заседания ЕЦБ в четверг. Ожидается, что центробанк поднимет ставки на 75 базисных пунктов.

Сегодня новостной фон будет насыщенным. Реакция  доллара США на экономические данные будет зависеть от того, насколько сильно фактические значения будут отличаться от прогноза.

В 17:00 выйдут данные по продажам нового жилья в США за сентябрь. Они, согласно прогнозу, снизятся с 685 тысяч до 590 тысяч.

В 17:00 будет объявлено решение Банка Канады по процентной ставке. Ожидается, что она будет повышена с 3,25% до 4,0%. Одновременно будет опубликован отчет центробанка по денежно-кредитной политике и сопроводительное заявление Банка Канады.

В 17:30 выйдет еженедельный отчет отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогнозируется рост запасов на 1,380 миллиона баррелей против предыдущего сокращения на 1,725 миллиона баррелей.

В 18:00 начнется пресс-конференция Банка Канады.

EUR/USD

Пара EURUSD вышла вверх из нисходящего тренда, пробив его сопротивление. Одновременно цена закрепилась выше уровня сопротивления 0,9899 и приближается к следующей цели 1,0071.

При достижении этого уровня возможен локальный разворот. Если же цена закрепится выше него, следующей целью для роста будет уровень 1,0151.На четырехчасовом графике котировки EURUSD видим, что после пробоя сопротивления 0,9899 был сформирован бычий флаг, который сейчас отрабатывается. Новая консолидация может начаться под сопротивлением 1,0071.

К тому времени, вероятно, техническую картину скорректирует реакция евро на итоги заседания ЕЦБ.

GBP/USD

Пара GBPUSD в ходе роста перешла в технический диапазон 1,1449 - 1,1722 и сейчас находится на полпути к его сопротивлению.

Временная слабость доллара США и локальный оптимизм вокруг фунта на фоне политических изменений создает предпосылки для роста GBPUSD к ближайшему сопротивлению.На четырехчасовом графике GBPUSD вчерашний рост был оформлен в виде бычьего флага. После закрепления выше уровня 1,1449 видим отработку фигуры. Консолидация может начаться вблизи текущих значений, при этом у пары остается запас хода к цели 1,1722. 

USD/JPY

Пара USDJPY упала на фоне ослабления доллара США, что благоприятно для курса иены и экономики Японии.

Технически у пары USDJPY есть запас хода вниз к поддержке 144,97.На четырехчасовом графике USDJPY ближайшим уровнем поддержки для пары служит локальная горизонталь 146,64, отмеченная пунктиром. Если она остановит цену, есть вероятность отката к сопротивлению 148,41. В противном случае котировки могут опускаться до горизонтали 144,97.

USD/CAD

Пара USDCAD падает под влиянием ослабления доллара США. Котировки пробили уровень поддержки  1,3565 и находятся на пути к следующей на юг цели 1,3457. При этом реакция на заседание Банка Канады сегодня может скорректировать техническую картину по паре.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что падение цены оформлено в виде медвежьего флага вчера, отработка которого продолжается сегодня. На этом фоне вблизи минимумов 4 октября может начаться консолидация цены.

Тем не менее, на фоне вероятного всплеска волатильности технические ориентиры могут быть обновлены.

Gold

Золото выросло, так как доллар США оказался под давлением. Котировкам Gold удалось преодолеть сопротивление 1659,87, отмеченное пунктиром. К следующему сопротивлению 1679,91 остался небольшой запас хода.

Среднесрочно на графике есть предпосылки к завершению формирования паттерна двойное дно, линия шеи которого расположена на уровне 1729,33.

Brent

Технически ситуация на графике Brent не претерпела изменений за прошедшие сутки. Цена продолжает консолидацию под сопротивлением узкого бокового диапазона 88,50 - 92,05 в ожидании новых фундаментальных драйверов волатильности.

Первым сценарием остается снижение Brent в указанном боковике. Альтернативным сценарием будет пробой уровня 92,05 и рост к сопротивлению 94,84.