Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 25.09.2023

В понедельник доллар остается в зеленой зоне, продолжая рост, достигнутый на прошлой неделе, после того, как ФРС удивила рынки, сигнализируя, что ставкам США придется оставаться на более высоком уровне дольше, чем первоначально ожидалось.

В фокусе внимания инвесторов также остается иена, которая приближается к критическому уровню в 150 иен за доллар, что вызывает опасения относительно интервенций после того, как Банк Японии и управляющий Кадзуо Уэда опровергли надежды на любой неизбежный отход от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает торговаться под давлением вблизи поддержки боковика 1,0606 - 1,0695. Технически отсюда возможен как разворот вверх, так и попытка пробить уровень 1,0606 и закрепиться ниже.На четырехчасовом графике EURUSD техническая картина не меняется уже несколько торговых сессий подряд. Пара продолжает консолидацию пары вблизи минимумов прошлой недели, сохраняя небольшой запас хода к поддержке 1,0606. Если этот уровень устоит и цена развернется вверх, целями для восстановления будут уровни 1,0695 и 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD торгуется под давлением на фоне роста доллара США и слабости фунта. Котировки приближаются к пунктирной поддержке 1,2191. При ее достижении цена либо развернется вверх к сопротивлениею, либо пробьет и закрепится ниже, что откроет ей путь к следующему на юг уровню 1,2068.На четырехчасовом графике GBPUSD видим небольшой запас хода к пунктирной поддержке 1,2191. От того, с какой стороны от этого уровня закрепится цена, будет зависеть дальнейшее направление пары.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает плавно укрепляться, пытаясь обновить максимумы прошлой недели. В случае, если это удастся, технически паре будет открыт путь в область 150 иен за доллар с поправкой на вероятность интервенций Банка Японии.  На четырехчасовом графике USDJPY границы торгового диапазона для пары находятся между пунктирной поддержкой 147,55 и пунктирным сопротивлением 148,43. Если цене удастся закрепиться выше сопротивления, можно ожидать дальнейшего роста.

USD/CAD

Пара USDCAD держится выше поддержки бокового диапазона 1,3457 - 1,3565, при этом оставляя длинные тени ложных пробоев.

Верхней границей локального боковика остается уровень 1,3503, отмеченный пунктиром. Закрепление выше него позволит котировкам продолжить рост к уровню 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD пара перешла к консолидации под пунктирным уровнем сопротивления 1,3503. При этом на графике видим формирование симметричного треугольника, внутри которого еще могут продолжаться торги до момента пробоя любой из его сторон.

Gold

Рост доллара США держит золото в красной зоне. При этом технически котировки Gold в понедельник остаются в середине бокового диапазона 1908,66 - 1936,88, откуда могут сходить к любой из его границ.

Относительно спокойный новостной фон этой недели может держать доллар США и золото, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, в рамках указанного боковика.

Brent

Цены на нефть в понедельник балансируют между ростом и снижением, оставаясь ниже пятничных максимумов. Инвесторы сфокусированы на перспективах ужесточения предложения после того, как Москва ввела временный запрет на экспорт топлива, однако по-прежнему опасаются дальнейшего повышения ставок, которое может ослабить спрос.

Цена на смесь марки Brent все еще держится выше уровня поддержки бокового диапазона 92,05 - 94,84 после отскока от него вверх, что не исключает восстановления к его сопротивлению.

Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 92,05 и закрепление ниже, что может вернуть цену в область 89 долларов за баррель.