Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 25.04.2023

Доллар США во вторник пытается восстановиться после падения во время предыдущей торговой сессии. Новые волнения в банковском секторе заставили трейдеров ожидать снижения процентных ставок в США в ближайшее время.

Тем временем в фокусе внимания участников рынка остается японская иена, так как на этой неделе состоится первое заседание Банка Японии под председательством нового главы.

В то же время евро вырос на перспективах повышения процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов на заседании, запланированном на следующей неделе.

Сегодня основная макроэкономическая статистика будет поступать из США:

В 16:30 выйдет отчет по числу выданных разрешений на строительство. Ожидается, что оно сократится с 1,550 миллиона до 1,413 миллиона.

В 17:00 будет опубликован индекс доверия потребителей США от Conference Board за апрель. Его значение прогнозируется на уровне 104,0 против 104,2 в прошлом периоде.

В это же время выйдут данные по продажам нового жилья в США за март. Ожидается 630 тысячи против 640 тысяч в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD выросла в рамках бокового коридора 1,0903 - 1,1034 и сейчас тестирует его верхнюю границу на прочность. Если закрепление выше уровня 1,1034 удастся, следующей целью для роста будет горизонталь 1,1139.На четырехчасовом графике EURUSD пара откатила вниз к пробитому вчера уровню 1,1034. Если он будет подтвержден в качестве поддержки, рост в рамках восходящего тренда может продолжиться до следующего уровня сопротивления 1,1139. 

GBP/USD

Пара GBPUSD выросла после закрепления выше уровня 1,2421, но пока не достигла пунктирного сопротивления 1,2522. Локальная коррекция в диапазоне между этими уровнями создает предпосылки для движения к любому из них.На четырехчасовом графике GBPUSD видим локальную нисходящую коррекцию цены немного не доходя до сопротивления 1,2522, после завершения которой рост пары может восстановиться.

USD/JPY

Пара USDJPY остается в рамках узкого диапазона 133,75 - 135,19, консолидируясь вблизи его поддержки. Отсюда у цены остается запас хода к сопротивлению 135,19 или, в качестве альтернативного сценария, пробой уровня 133,75 с последующим снижением к  поддержке 131,25.На четырехчасовом графике USDJPY техническая картина со вчерашнего дня не изменилась. У котировок остается как возможность восстановления в коридоре 133,75 - 135,19, так и выхода из него вниз.

USD/CAD

Пара USDCAD во вторник пробивает уровень сопротивления бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. Если закрепление выше уровня 1,3565 удастся, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD видим тестирование на прочность уровня сопротивления 1,3565. Тем не менее, пока мало данных для того, чтобы сделать вывод о его истинном пробое. Необходимо дождаться открытия новой свечи выше уровня или подтверждения его в качестве поддержки.

Gold

Цены на золото выросли в понедельник, продолжив рост сегодня, в результате чего было достигнуто сопротивление коридора 1974,51 - 1998,19.

Вчерашнее ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций поддержали котировки драгметалла. В то же время инвесторы ожидают публикации дальнейших экономических данных США на этой неделе, чтобы оценить следующий шаг ФРС в вопросе изменения ставок.

Технически от сопротивления диапазона 1974,51 - 1998,19 цена Gold может отступить вниз, вернувшись к его поддержке. Альтернативным сценарием будет выход из коридора вверх и закрепление выше уровня 1998,19.

Brent

Цены на нефть завершили торговую сессию понедельника восстановлением и во вторник держатся вблизи вчерашних максимумов. На котировки черного золота продолжают оказывать влияние разнонаправленные факторы. С одной стороны сезон активного отдыха в Китае может повысить спрос на топливо, а с другой, перспективы повышения процентных ставок в других странах могут замедлить экономический рост и снизить спрос на энергоносители.

Котировки марки Brent смогли пробить снизу вверх уровень 81,80 и сегодня торгуются выше него. Отсюда у цены есть большой запас хода к сопротивлению 85,62.