Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 25.01.2023

Доллар снизился во вторник и остается под давлением после того, как данные показали, что как деловая активность в США замедлилась в январе как в производственном секторе, так и в сфере услуг, а деловое доверие укрепилось с началом нового года.

Аналитики отмечают, что это похоже на еще один фрагмент данных, указывающий то, о чем говорит ФРС: экономика достаточно устойчива, чтобы выдерживать новые повышения.

Фьючерсы на фонды ФРС предполагают еще два повышения ставки на четверть пункта до пика около 5% к июню, прежде чем она начнет снижаться в этом году. Сам Федрезерв настаивал на том, что у него все еще есть планы на повышение на 75 базисных пунктов.

Основным событием торговой сессии среды станет объявление итогов заседания Банка Канады в 17:00. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 4,25% до 4,50%. Одновременно будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и сопроводительное заявление.

В 18:00 состоится пресс-конференция Банка Канады.

EUR/USD

Пара EURUSD консолидируется под сопротивлением боковика 1,0749 - 1,0903 после того, как евро вырос во вторник в ответ на оптимистичные данные по деловой активности в Германии и еврозоне. Отсюда не теряют актуальности как сценарий попытки прорыва и закрепления выше уровня с последующим ростом к цели 1,1139, так и возможность разворота в коридоре 1,0749 - 1,0903. На четырехчасовом графике EURUSD видим локальный восходящий тренд, в котором, похоже, формируется двойная вершина - признак разворота. Сигналом дальнейшего снижения будет пробой вчерашних минимумов и закрепление под ними.

GBP/USD

Пара GBPUSD снижается, тестируя на прочность поддержку боковика 1,2307 - 1,2421. Сейчас высока вероятность выхода из этого коридора вниз с последующим ослаблением к поддержке 1,2068.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что вчерашний пробой поддержки 1,2307 остается ложным, цена консолидируется выше уровня. На этом фоне, несмотря на нисходящую динамику на дневном графике, локального восстановления пары исключать не стоит. 

USD/JPY

Пара USDJPY достигла сопротивления бокового диапазона 128,82 - 131,25 во вторник, но отступила от него вниз. Технически не исключена попытка тестирования на прочность линии сопротивления нисходящего канала, хотя снижение к поддержке боковика может начаться уже от текущих значений.На четырехчасовом графике USDJPY видно, что цена пока не обновила вчерашний минимум, что оставляет вероятность еще одного похода к сопротивлению 131,25. Пробой лоу вчерашнего дня позволит котировкам продолжить снижение.

USD/CAD

Пара USDCAD удержалась выше поддержки бокового диапазона 1,3351 - 1,3457. Поджатие к уровню 1,3351 не исключает вероятности ее пробоя и падение цены к следующей поддержке 1,3207.На четырехчасовом графике USDCAD видим отскок вверх от горизонтали 1,3351, но вопрос ее прочности все еще остается открытым. Тем не менее не стоит исключать локального восстановления цены к предыдущим максимумам и даже к уровню 1,3457.

Gold

Цены на золото растеряли почти все вчерашние позиции, тем не менее оставаясь на пути к сопротивлению бокового диапазона 1908,66 - 1949,80 и сохраняя небольшой запас хода к его верхней границе.

Из текущего положения не исключено как продолжение роста до уровня 1949,80 и его тестирование на прочность, равно как и возможный разворот вниз от текущих значений.

Brent

Цены на сырую нефть остаются под давлением в среду, поскольку опасения по поводу глобальной рецессии компенсировали оптимизм в отношении восстановления спроса в Китае и ожидания того, что основные производители сохранят текущую политику производства.

Котировки нефти марки Brent опустились к нижней границе диапазона 85,62 - 88,50. Если поддержка не устоит, следующей целью на юг буде уровень 81,80, в противном случае можно ожидать восстановления к текущему сопротивлению.