Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 24.02.2023

Доллар США растет четвертую сессию подряд, пытаясь обновить максимумы от 17 февраля. Инвесторы готовятся к тому, что процентные ставки в США будут расти дольше, чем предполагалось ранее.

В четверг данные из США показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, что свидетельствует о все еще жестком рынке труда и устойчивой экономике США.

Сильные экономические данные США и ястребиная риторика представителей ФРС в этом месяце привели к тому, что доллар отыграл свои потери с начала года.

Сегодня американская валюта может проявить чувствительность к статистике расходов на личное потребление в США в 15:30, так как она является одним из показателей инфляционной динамики.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, как ожидается, вырастет с 0,3% до 0,4% в месячном исчислении и сократится с 4,4% до 4,3% в годовом.

Расходы физических лиц при этом в месячном исчислении, как ожидается, вырастут на 1,3% против сокращения на 0,2% в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD, похоже, закрепилась под пробитым уровнем 1,0606, что теперь открыло цене путь к ближайшей поддержке 1,0461, до которой у цены еще большой запас хода. На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара подтвердила уровень 1,0606 в качестве сопротивления откатом. Обновление вчерашних минимумов будет сигналом для последующего снижения.

GBP/USD

Пара GBPUSD подтвердила в качестве сопротивления уровень 1,2068, что среднесрочно открыло котировкам путь к следующему уровню поддержки 1,1904. 

На четырехчасовом графике GBPUSD видим локальную консолидацию цены после падения. Для дальнейшего снижения к поддержке 1,1904 паре необходимо закрепиться ниже минимумов от 21 февраля.

USD/JPY

Динамика пары USDJPY с начала недели не изменилась, равно как и возможные технические сценарии дальнейшего развития событий. Цена продолжает консолидироваться под уровнем сопротивления бокового диапазона 131,25 - 135,19, в котором может либо развернуться вниз, либо прорваться вверх с последующим ростом к следующей цели 137,66.На четырехчасовом графике USDJPY видим попытку цены тестировать сопротивление 135,19 на прочность. Сигналом дальнейшего роста будет подтверждение этого уровня в качестве поддержки.

USD/CAD

Пара USDCAD третий день тестирует на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. На этом фоне остается вероятность как разворота в коридоре, так и закрепление выше уровня 1,3565, что откроет паре путь к следующей цели 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD пока неясно, с какой стороны от уровня 1,3565 пара сможет закрепиться. Не исключено, что сегодняшние данные по расходам на личное потребление в США, при значимом отклонении от прогноза, позволят котировкам определиться.

Gold

Золото остается под давлением плавного укрепления доллара США. Котировки драгметалла консолидируются под горизонтальным уровнем 1829,19.

Технически при таком положении цены у Gold есть запас хода к ближайшей поддержке 1807,92 после того, как цена сможет закрепиться ниже минимумов от 17 февраля.

Brent

Цены на нефть выросли в четверг и продолжили рост в пятницу, поскольку перспектива снижения экспорта из России компенсирует рост запасов в США.

Поддержку ценам оказали новости о планах России сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте, что превысило объявленное сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки.

На дневном графике котировки марки Brent восстанавливаются в симметричном треугольнике, что оставляет цене возможность восстановления в область уровня сопротивления 85,62.