Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 23.12.2022

Доллар США вырос в четверг и продолжает восстановление в пятницу, так как обнадеживающие экономические данные из США подтвердили необходимость сохранения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и еще больше повысили шансы на более высокие процентные ставки.

Сегодня локальному повышению волатильности могут способствовать следующие экономические данные:

В 15:30 будут опубликованы отчеты по заказам на товары длительного пользования в США. Базовые заказы на товары длительного пользования в месячном исчислении за ноябрь прогнозируются на уровне 0,1% против 0,5%  в прошлом периоде.

Одновременно выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который составит, согласно прогнозу, 0,2%, как и в прошлом периоде. А расходы физических лиц сократятся с 0,8% до 0,2%.

В 15:30 также выйдут данные по ВВП Канады. В прошлом периоде рост экономики в годовом исчислении составлял 3,93%. А в месячном исчислении рост экономики прогнозируется на уровне 0,1%.

В 17:00 будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США з ноябрь. Прогнозируется 600 тысяч против 632 тысяч в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD на дневном графике продолжает проторговывать уровень поддержки 1,0606, не давая пока ясности в отношение того, с какой стороны от него закрепится цена. Технические сценарии остаются прежними - либо рост к сопротивлению 1,0749, либо пробой поддержки 1,0606 и падение к следующей цели 1,0461.На четырехчасовом графике EURUSD видим небольшое расширение диапазона консолидации, что, тем не менее, не меняет технической картины. Учитывая восходящий тренд, цена может еще немного опуститься к его поддержке, после чего развернуться вверх.

GBP/USD

Пара GBPUSD на дневном графике пробила поддержку 1,2068 и закрепилась под ней. Учитывая медвежий флаг и нисходящий тренд, цель для среднесрочного снижения остается на уровне 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD после пробоя уровня 1,2068 формируется откат. Ослабление продолжится после того, как эта горизонталь будет подтверждена в качестве сопротивления отскоком вниз.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает консолидироваться после резкого падения на этой неделе. Технический сценарий формирования восходящего флага остается актуальным.

На этом фоне уровень поддержки бокового диапазона 131,25 - 135,19, скорее всего, будет пробит, после чего цена может упасть до уровня 126,96.На четырехчасовом графике USDJPY техническая картина пока остается прежней - котировки продолжают отрисовывать полотно медвежьего флага. В рамках этого движения восходящая коррекция может продолжиться еще на какое-то время.

USD/CAD

Пара USDCAD в четверг выросла в рамках бокового диапазона 1,3565 - 1,3661, но уже сегодня растеряла часть позиций. До появления сильного новостного катализатора цена, вероятно, останется в этих границах.На четырехчасовом графике USDCAD, учитывая восходящий тренд, возможно продолжение роста пары. Но прежде она может сходить вниз к поддержке восходящего канала и развернуться раньше, не доходя до уровня 1,3565.

Gold

Восстановление доллара США не позволило золоту удержать позиции, и за два дня часть предыдущего роста была растеряна.

Котировки драгметалла пробили поддержку бокового диапазона 1807,92 - 1829,19 и сейчас находятся на пути к уровню 1765,25. Тем не менее, разворот вверх может произойти раньше, учитывая сформированный восходящий тренд.

Brent

Цены на нефть пытались восстановиться на фоне ожиданий сокращения поставок российской нефти. Это позволило частично компенсировать опасения по поводу удара по росту спроса на транспортное топливо в США из-за надвигающегося арктического шторма, который угрожает путешествиям в праздничный сезон.

Тем не менее, позиции были растеряны, а цена, не закрепившись выше максимумов 14-15 декабря, откатила к поддержке 81,80.

Если этот уровень устоит, у котировок есть шанс продолжить рост к сопротивлению 85,62. В противном случае цена может вернуться в боковой диапазон 77,48 - 81,80.