Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 23.05.2023

Доллар восстанавливается вторую торговую сессию подряд, поскольку возросли ожидания того, что ставки в США будут оставаться высокими в течение длительного времени. Одновременно тупиковая ситуация с потолком долга ослабила склонность инвесторов к риску.

Среди выступавших в понедельник членов ФРС, некоторые намекнули, что центральному банку еще многое предстоит сделать в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ставки в США, возможно, должны подняться «к северу от 6%», чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС в 2%, в то время как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральному банку, возможно, все еще придется поднять ставки в этом году.

Торговая сессия вторника станет днем публикации опережающих экономических индексов PMI. Данные из США могут усилить или ослабить ожидания роста ставок, что скажется на волатильности американской валюты.

EUR/USD

Пара EURUSD остается под уровнем локального сопротивления 1,0835. Отступление от него вниз создает предпосылки для дальнейшего снижения к уровню 1,0749, если доллар США продолжит укрепление.На четырехчасовом графике EURUSD видим переход пары к снижению после консолидации под пунктирным сопротивлением 1,0835. У котировок остается достаточный запас хода вниз к цели 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает тестировать на прочность уровень поддержки 1,2421. На этом фоне остаются актуальными как сценарий восстановления к пунктирному уровню сопротивления 1,2522, так и ослабление к следующей поддержке 1,2307.На четырехчасовом графике GBPUSD цена тестирует на прочность пунктирную поддержку 1,2395. Если пробой окажется ложным, есть вероятность возврата цены к росту.

USD/JPY

Доллар США достиг шестимесячного максимума по отношению к иене во вторник. Пара USDJPY удержалась выше уровня 137,66 и тестирует на прочность предыдущий максимум т 18 мая. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к уровню 139,37.На четырехчасовом графике USDJPY видим очередной откат после того, как цене не удалось закрепиться выше максимумов от 18 мая. Ближайшими техническими ориентирами для пары остаются поддержка 137,66 и сопротивление 139,37.

USD/CAD

Пара USDCAD осторожно восстанавливается, приближаясь к верхней границе бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. Запас хода вверх еще есть, дальнейшее направление пары будет зависеть от того, устоит ли сопротивление 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD сопротивление бокового диапазона 1,3412 - 1,3538 достигнуто и тестируется на прочность. Если пробой окажется ложным, цена развернется. О дальнейшем росте можно будет говорить после закрепления выше зоны сопротивления 1,3538 - 1,3565.

Gold

Золото не смогло удержать позиций в понедельник, поскольку доллар США вернулся к росту.

Котировки драгметалла не закрепились выше уровня 1974,51 и вернулись в диапазон 1949,80 - 1974,51, к нижней границе которого еще остается небольшой запас хода.

От уровня 1949,80 возможно отступление вверх, при этом обе границы указанного диапазона могут тестироваться на прочность при повышении волатильности американской валюты.

Brent

Цены на нефть к концу торговой сессии понедельника вернули потери, а во вторник держатся вблизи предыдущих максимумов. Инвесторы ожидают ужесточения рынка из-за сезонного роста спроса на бензин и сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+. Тем не менее, опасения по поводу риска дефолта США по долгу ограничивают рост.

Нефть марки Brent держится в верхней части бокового диапазона 72,59 - 77,48, откуда может направиться к любой из его границ.