Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 23.03.2023

В четверг доллар США снизился до семинедельного минимума после того, как ФРС США намекнула на возможное завершение цикла роста ставок.

ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, но отказалась от слов о необходимости «продолжающегося повышения» в пользу «некоторого дополнительного» повышения, по причине банковского кризиса в США.

Фьючерсы предполагают только равные шансы на еще одно повышение, в отличие от Европы, где рынки ожидают роста еще на 50 базисных пунктов.

Фунт стерлингов торгуется вблизи семинедельного максимума, ожидая итогов сегодняшнего повышения ставки Банком Англии.

EUR/USD

Пара EURUSD резко выросла в ответ на ослабление доллара США в среду. Котировки достигли сопротивления 1,0903. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, сможет ли пара закрепиться выше этой границы. Если нет, то стоит ожидать снижения к уровню поддержки 1,0777 (отмечен пунктиром)На четырехчасовом графике EURUSD видим тестирование сопротивления 1,0903 на прочность. Но для дальнейшего роста цене необходимо закрепиться выше промежуточного пунктирного уровня 1,0927, ограничивающего зону ложных пробоев предыдущего сопротивления.

GBP/USD

Пара GBPUSD в ходе роста стерлинга и ослабления доллара США перешла к тестированию на прочность сопротивления 1,2307. Сможет ли цена закрепиться выше этого уровня, или вернется к поддержке 1,2191, будет зависеть от реакции фунта на сегодняшнее заседание Банка Англии. При закреплении цены выше уровня 1,2307 рост может продолжиться к следующей цели 1,2421.На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку закрепления цены выше пробитого уровня 1,2307. Тем не менее, технические предпосылки для дальнейшего роста могут быть скорректированы волатильной реакцией цены на новости.

USD/JPY

Торги пары USDJPY в узком диапазоне 130,56 - 132,70 между двумя пунктирами продолжаются. Снижение доллара США в ответ на заседание ФРС, не привело к пробою уровня 130,56, что создает предпосылки для восстановления к локальному сопротивлению 132,70. Если же текущая поддержка не устоит и цена закрепится под ней, пара может направиться к горизонтали 128,82.На четырехчасовом графике USDJPY видим отскок цены от поддержки 130,56 вверх. Если паре удастся преодолеть промежуточную горизонталь 131,25, путь для роста к уровню 132,70 будет открыт.

USD/CAD

Пара USDCAD вернулась к поддержке бокового диапазона 1,3661 - 1,3715 после того, как доллар США снизился в ответ на смягчение заявлений ФРС относительно будущего повышения ставок.

Технически возможен разворот цены в боковике вверх и возврат ко вчерашним максимумам. Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 1,3661 и закрепление под ней, что откроет паре путь к уровню 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD торги пары в диапазоне между поддержкой 1,3661 и сопротивлением нисходящего тренда говорят о наличии прямоугольного нисходящего треугольника. Консолидация внутри фигуры может продолжаться еще какое-то время, после чего цена, скорее всего, выйдет из нее вниз.

Gold

Золото вернулось к росту на фоне снижения доллара США. Американская валюта остается под давлением мягкой риторики ФРС и ожиданий о том, что цикл повышения процентных ставок в США близится к концу.

Котировки драгметалла в четверг тестируют на прочность сопротивление 1974,51. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к уровню 1998,19. Альтернативным техническим сценарием будет коррекция Gold к поддержке 1949,80.

Brent

Рост цен на нефть замедлился после того, как глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул кредитные риски банковского сектора для крупнейшей экономики мира. В то же время запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось, что вызвало опасения относительно сокращения спроса.

Между тем, котировки марки Brent остаются в зеленой зоне, приближаясь к сопротивлению бокового диапазона 72,59 - 77,48. При достижении уровня 77,48 цена может как развернуться вниз, так и попытаться пробить его и закрепиться выше. В этом случае следующей целью для роста котировок черного золота будет уровень 81,80.