Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 22.12.2022

Доллар США остается под давлением, растеряв к началу европейской торговой сессии четверга все вчерашние позиции.

Снижению способствовало улучшение аппетитов к риску после того, как данные из США показали, что доверие потребителей в США выросло до восьмимесячного максимума в декабре, поскольку инфляция немного снизилась, а рынок труда оставался сильным.

Сегодня стоит обратить внимание на следующие возможные новостные катализаторы волатильности:

В 15:30 выйдут данные по ВВП США за третий квартал. Рост экономики в квартальном исчислении, согласно прогнозу, совпадет с предыдущими оценками на уровне 2,9%.

Одновременно в 15:30 будет опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогнозируется рост с 211 тысяч до 222 тысяч.

EUR/USD

Пара EURUSD четвертый день торгуется внутри узкого диапазона между максимумами и минимумами торговой сессии понедельника. Не теряют актуальности описанные ранее сценарии: восстановление в коридоре 1,0606 - 1,0749 или пробой уровня 1,0606 и движение к поддержке 1,0461.На четырехчасовом графике пара EURUSD немного выросла от уровня поддержки 1,0585 (отмечен пунктиром), но пока не смогла преодолеть максимумы торговой сессии вторника. Закрепление выше него позволит котировкам продолжить укрепление к уровню 1,0749. В противном случае консолидация продолжится.

GBP/USD

Техническая картина на графике пары GBPUSD остается прежней. После падения котировок к поддержке коридора 1,2068 - 1,2307 цена продолжает консолидацию, что оставляет вероятность пробоя поддержки и движения на юг к уровню 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD пара продолжает отрисовывать наклонное полотно медвежьего флаг. Стоит ожидать пробоя его нижней границы и последующего снижения до уровня 1,1904.

USD/JPY

Иена укрепилась в четверг, вернувшись к четырехмесячному максимуму по отношению к доллару, достигнутому ранее на этой неделе после того, как неожиданная корректировка Банком Японии своего контроля над доходностью облигаций подстегнула бычьи настроения в отношение японской валюты.

Тем не менее, технически пара USDJPY остается на уровне поддержки бокового диапазона 131,25 - 135,19, отрисовывая полотно медвежьего флага. Это сохраняет вероятность среднесрочного падения до уровня 126,96.На четырехчасовом графике USDJPY техническая картина со вчерашнего дня не изменилась - продолжается консолидация в рамках полотна. Сценарий дальнейшего движения в рамках отработки фигуры тоже остается прежним: пробой поддержки 131,25 и снижение к уровню 126,96. 

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает снижаться в рамках бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Запас хода к поддержке восходящего тренда и горизонтальному уровню 1,3565 остается небольшим, при достижении возможен разворот.

Альтернативным сценарием будет пробой уровня 1,3565 и закрепление под ним, что откроет котировкам путь к следующей цели 1,3457. На четырехчасовом графике USDCAD видим оставшийся небольшой запас хода цены к поддержке 1,3565. Не исключено ее тестирование на прочность на уровне предыдущей проторговки этой горизонтали.

Gold

Золото перешло к консолидации вслед за долларом США. Котировкам не удается обновить максимумы 12 декабря.

Из текущего положения в узком боковике 1807,92 - 1829,19 возможны два сценария - выход вверх или вниз. Для первого понадобится сильный фундаментальный катализатор, который обрушит доллар США еще ниже. Во втором случае цена Gold может вернуться в диапазон 1765,25 - 1807,92.

Brent

Цены на нефть растут четвертый день подряд поскольку запасы сырой нефти, мазута и топлива для реактивных двигателей в США сокращаются. На Соединенные Штаты обрушился зимний ураган, что угрожает предложению, тогда как спрос на топливо должен вырасти, поскольку количество поездок в преддверии курортного сезона резко возрастет.

На этом фоне цена марки Brent пробила сопротивление бокового диапазона 77,48 - 81,80 и сегодня пытается закрепиться выше него.

Если котировкам удастся обновить максимумы от 14-15 декабря, рост может продолжиться до уровня 85,62.