Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 22.09.2022

Доллар США резко вырос в среду на фоне ястребиной риторики ФРС после того, как центробанк ожидаемо поднял основную процентную ставку на 0,75%. Сейчас участники рынка ожидают еще двух этапов повышения ставки на три четверти процентного пункта на каждом из двух оставшихся заседаний до конца года.

Тем временем Банк Японии неожиданно провел реальную валютную интервенцию, поддержав иену после мягкой риторики. Это первая интервенция с 1998 года, которая привела к резкому росту японской валюты.

Но это не все важные события на сегодня. Впереди еще одно заседание ЦБ.

В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Согласно прогнозу, Комитет по денежно-кредитной политике единогласным решением повысит основную процентную ставку с 1,75% до 2,25%.

В 15:30 ожидается публикация отчета по числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Ожидается, что оно вырастет с 213 тысяч до 218 тысяч.

EUR/USD

Пара EURUSD завершила торговую сессию среды под уровнем 0,9899. Однако уже сегодня цена вернулась к этой границе. Возможно, она будет подтверждена в качестве сопротивления. В противном случае есть вероятность возврата в широкий диапазон 0,9899 - 1,0071.
В случае сохранения медвежьего сценария среднесрочной целью на юг остается уровень поддержки 0,9700.

На четырехчасовом графике EURUSD видим возврат пары к пробитому вчера уровню 0,9899. Если он сработает теперь в качестве сопротивления, мы можем увидеть либо новую консолидацию, либо продолжение снижения в области 0,9700.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжила падение в среду на фоне роста американской валюты и риторики ФРС. Однако в ходе сегодняшнего восстановления большая часть позиций возвращена и котировки поднялись выше уровня поддержки 1,1300.
Сегодня на фоне заседания Банка Англии возможны новые всплески волатильности. Стоит учитывать, что актуальный уровень поддержки для цены находится на отметке 1,1239, а среднесрочное сопротивление - на уровне 1,1449.

На четырехчасовом графике видим, что после отката GBPUSD и возврата в диапазон выше уровня 1,1300, котировки достигли промежуточного сопротивления 1,1355 (зеркальный уровень, отмеченный пунктиром). Но на фоне ожидаемого повышения волатильности и он может пробит, а технические ориентиры к концу дня будут обновлены.

USD/JPY

Пара USDJPY в четверг рухнула после того, как Банк Японии провел вербальную интервенцию. Котировки упали от сопротивления 144,97 и в моменте опускались в область 140 иен за доллар.
Сейчас сложно предсказать, где остановится цена, так как неизвестны цели регулятора по укреплению собственной валюты и объем интервенции. Ближайшая поддержка для цены находится на отметке 140,21.

На четырехчасовом графике USDJPY на момент написания обзора видим возврат цены после падения в область 142 иен за доллар. Выводы по технической картине и прогнозы можно будет делать после того, как рынок немного успокоится и перейдет к консолидации.

USD/CAD

Пара USDCAD, пробив вчера уровень сопротивления 1,3457, сейчас пытается вернуться под эту горизонталь. К концу дня станет ясно, был ли этот пробой ложным. Актуальной поддержкой сейчас остается уровень 1,3351.

На четырехчасовом графике USDCAD пока неясно, окажется возврат к границе 1,3457 подтверждением ее в качестве поддержки, или перерастет в пробой и закрепление ниже. На этом фоне целью для восстановления локально остается сегодняшний максимум, а поддержкой, в случае дальнейшего падения, горизонталь 1,3351.

Gold

Золото отреагировало на решение ФРС и рост доллара ограниченной волатильностью. Технические ориентиры при этом не изменились.
Котировки Gold продолжают торговаться под сопротивлением 1679,91, актуальная поддержка остается на уровне 1646,59. Фундаментальных драйверов для пробоя горизонтали 1679,91 и закрепления выше пока не предвидится.

Brent

Цены на нефть остаются под давлением, хотя технические ориентиры пока не меняются. Котировки черного золота немного упали, но остались в рамках недельной волатильности под сопротивлением 92,05.
Технические сценарии будущего развития событий остаются прежними: либо еще более глубокое падение в боковике 85,62 - 92,05, либо пробой его верхней границы и рост к сопротивлению 94,84.