Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 21.09.2023

Доллар США вырос по отношению к корзине валют в среду после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на стабильном уровне, но ужесточила свою ястребиную позицию и прогнозирует дальнейшее повышение ставок к концу года.

Как и в июне, политики ФРС в среднем по-прежнему считают, что базовая процентная ставка центрального банка достигнет пика в этом году в диапазоне 5,50%-5,75%, что всего на четверть процентного пункта выше текущего диапазона.

Однако обновленные квартальные прогнозы ФРС показывают, что в 2024 году ставки снизятся лишь на полпроцента по сравнению с сокращением на полный процентный пункт, ожидаемым на заседании в июне.

Сегодня в 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Согласно прогнозу, основная процентная ставка будет повышена с 5,25% до 5,50%. Также будет опубликован Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

В 14:30 будет опубликовано Письмо Банка Англии по инфляции.

В 17:00 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD упала на фоне укрепления доллара США, приблизившись к поддержке боковика 1,0606 - 1,0695. Пробой уровня 1,0606 откроет паре путь к следующей среднесрочной цели 1,0461. В противном случае котировки перейдут к восстановлению.На четырехчасовом графике EURUSD видим локальный разворот пары от уровня 1,0606, что пока оставляет котировкам запас хода к целям 1,0695 и 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD остается под давлением, тестируя на прочность уровень поддержки диапазона 1,2307 - 1,2421. Устоит ли этот уровень, будет зависеть от сегодняшнего решения и заявлений Банка Англии. Если падение продолжится, следующей целью на юг будет пунктирная поддержка 1,2191.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что горизонталь 1,2307 продолжает тестироваться на прочность. В зависимости от того, с какой стороны от этого уровня закрепится цена, котировки либо продолжат снижение к уровню 1,2191, либо перейдут к восстановлению с целью 1,2421.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает торговаться выше максимумов прошлой недели на фоне роста доллара США. Технически это открывает котировкам путь для роста в область 150 иен за доллар. Однако стоит помнить, что по мере ослабления иены повышается вероятность интервенций Банка Японии.  На четырехчасовом графике USDJPY пара закрепилась выше пунктирного уровня 147,77 и, похоже, формирует бычий флаг. В этом случае при завершении консолидации цена продолжит рост.

USD/CAD

Пара USDCAD удержалась выше поддержки бокового диапазона 1,3457 - 1,3565 и перешла к восстановлению. Рост доллара США и снижение канадской валюты в ответ на падение нефтяных цен создают предпосылки для восстановления пары к уровню 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что восстановление пары пока остановлено пунктирным уровнем сопротивления 1,3503. Если пробой и закрепление выше удастся, рост может продолжиться к цели 1,3565. В противном случае пара вернется к поддержке 1,3457.

Gold

Цены на золото продолжают падение после разворота вниз от сопротивления бокового диапазона 1908,66 - 1936,88. У котировок еще есть достаточный запас хода к уровню 1908,66.

Давление на цену драгметалла оказывает укрепление доллара США, с которым он торгуется в обратной корреляции.

Brent

Цены на нефть упали в начале азиатских торгов в четверг после крупнейшего падения за месяц на предыдущей сессии. Ожидания повышения процентных ставок в США в этом году компенсировали влияние сокращения запасов сырой нефти в США.

Котировки марки Brent пробили поддержку бокового диапазона 92,05 - 94,84, что открыло цене путь для снижения в область 89,00 долларов за баррель.