Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 20.11.2023

В понедельник доллар упал до двухмесячного минимума, продолжая нисходящий тренд с прошлой недели. Участники рынка подтвердили свою уверенность в том, что ставки в США достигли пика, и переключили свое внимание на то, когда ФРС может начать снижение ставок.

Рынки снизили риск дальнейшего повышения ставок ФРС после ряда более слабых, чем ожидалось, экономических показателей США на прошлой неделе, особенно после того, как показатель инфляции оказался ниже прогноза.

Теперь основное внимание уделяется тому, как скоро может произойти первое снижение ставок, при этом вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки уже в марте, составляет 30%, согласно данным инструмента CME FedWatch.

EUR/USD

Пара EURUSD в ходе роста закрепилась выше уровня 1,0903. Если он устоит в качестве поддержки, следующей целью для укрепления будет уровень 1,1034. В противном случае цена может вернуться к пунктирной поддержке 1,0835.На четырехчасовом графике EURUSD начавшаяся консолидация выше уровня 1,0903 создает технические предпосылки для продолжения роста цены к сопротивлению 1,1034.

GBP/USD

Пара GBPUSD не удержалась под уровнем сопротивления 1,2421, так как доллар США остается под давлением. Цена достигла локального пунктирного сопротивления 1,2512. Пробой и закрепление выше него откроет котировкам путь к уровню 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пунктирное сопротивление 1,2512 почти достигнуто. От него цена либо развернется вниз в коридоре 1,2421 - 1,2512, либо пробьет с последующим закреплением, если доллар США останется под давлением.

USD/JPY

Пара USDJPY торгуется под давлением на фоне снижения доллара США. Котировки остаются на полпути к поддержке бокового диапазона 146,92 - 150,00 иен за доллар.На четырехчасовом графике пара USDJPY тестирует на прочность пунктирную поддержку 148,43. Закрепление ниже нее позволит паре продолжить путь на юг к уровню 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD тестирует на прочность поддержку диапазона 1,3715 - 1,3794. Выход из него вниз откроет паре путь к следующему уровню 1,3661.На четырехчасовом графике USDCAD пара остается в середине симметричного треугольника, откуда еще остается небольшой запас хода к его нижней границе в диапазоне 1,3661 - 1,3715.

Gold

Цены на золото корректируются после роста на прошлой неделе. Однако продолжающееся снижение доллара США может вернуть котировки драгметалла к восстановлению.

Цена Gold закрепились выше уровня 1974,51 и остается вблизи его поддержки. Если эта горизонталь устоит, рост может продолжиться к сопротивлению 1998,19. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1949,80 - 1974,51.

Brent

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник, продолжая восстановление на ожиданиях углубления сокращения поставок ОПЕК+ для поддержки цен. Котировки черного золота падали в течение четырех недель на фоне ослабления опасений по поводу перебоев в поставках на Ближний Восток на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

Цена на смесь марки Brent вернула потери в рамках бокового диапазона 77,48 - 81,80, в котором может как развернуться вниз от сопротивления, так и попытаться пробить уровень 81,80. Закрепление выше него откроет цене путь к следующей цели 85,62.