Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 20.10.2023

Доллар США осторожно вырос в пятницу, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций. Тем не менее динамика его остается боковой, цена на этой неделе консолидируется.

В своей речи в четверг председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что сила экономики США и сохраняющаяся напряженность на рынках труда могут потребовать еще более жестких условий заимствования для контроля над инфляцией.

Финансовые рынки почти полностью ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на предстоящем заседании по политике, по сравнению с вероятностью около 94% неделю назад, согласно данным инструмента CME FedWatch.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает торговаться в верхней части бокового диапазона 1,0461 - 1,0606. Ввиду отсутствия значимых катализаторов волатильности до конца дня, можно ожидать локального снижения котировок до вчерашних минимумов.  На четырехчасовом графике EURUSD границами торгового дипазона остаются уровень сопротивления 1,0606 и пунктирная поддержка 1,0536. Отступление вниз от уровня 1,0606 создает технические предпосылки для снижения цены. Хотя, локально, из середины боковика возможно движение к любой из его границ.

GBP/USD

Пара GBPUSD торгуется вблизи поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Если горизонталь 1,2068 сегодня устоит, котировки могут сходить на локальную коррекцию в область вчерашних максимумов.На четырехчасовом графике GBPUSD в качестве локальных торговых ориентиров выступают минимумы и максимумы торговой сессии четверга. При этом у котировок еще есть небольшой запас хода для снижения к уровню 1,2068, который может тестироваться на прочность, если доллар США продемонстрирует более сильный рост.

USD/JPY

Пара USDJPY вплотную подошла к верхней границе бокового диапазона 146,92 - 150,00 на фоне роста доллара США. Психологический уровень в 150 иен за доллар может тестироваться на прочность, но его вероятный пробой, скорее всего, окажется ложным, разворот выглядит наиболее вероятным сценарием.На четырехчасовом графике USDJPY приближение цены к отметке в 150 иен за доллар создает технические предпосылки для разворота и возврата к пунктирному уровню поддержки 149,35.

USD/CAD

Пара USDCAD пытается закрепиться выше уровня 1,3715, но пока неясно, устоит ли эта горизонталь в качестве поддержки. Следующей целью для роста будет уровень 1,3794. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1,3661 - 1,3715.На четырехчасовом графике USDCAD сформировался локальный восходящий тренд, цена отступила от его сопротивления. У котировок есть запас хода к уровню 1,3661 в рамках нисходящей коррекции.

Gold

Золото стремительно укрепляется четвертую торговую сессию подряд, так как геополитические опасения стимулируют спрос на безопасные активы.

Цена Gold пробила уровень 1974,51 и пытается закрепиться выше него. Если он устоит в качестве поддержки, рост продолжится к следующей цели 1998,19.

Brent

Цены на нефть продолжили рост в пятницу и находятся на пути к росту вторую неделю на фоне возросших опасений, что конфликт между Израилем и сектором Газа может распространиться на Ближний Восток и нарушить поставки из одной из крупнейших в мире нефтедобывающих стран.

Котировки Brent тестируют на прочность уровень сопротивления 92,05. Если закрепление выше него удастся, следующей целью для роста будет уровень 94,84.